三角防务:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2022-084

    债券代码：123114      债券简称：三角转债

            西安三角防务股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
                    项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况
 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本
次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

  截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

  截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
期投入募集资金项目人民币 46,695,924.28 元；募集资金到位起至
2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 158,922,228.02
元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 26,540,710.19 元，
发生手续费等支出 5,143.01 元。截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用
的募集资金金额为人民币 699,522,286.66 元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：
中国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

                                                                      单位：元

                                                                          存
    银行名称              账号          初始存放金额    截止日余额    储
                                                                          方
                                                                          式

 中国农业银行西安  26150101040016036    150,000,000.00      111,889.97  活
 阎良区支行                                                              期

 平安银行西安分行  15685511528600        150,000,000.00      45,821.37  活
                                                                          期

 中国邮政储蓄银行                                                        活
 西安市长缨西路支  961009010023658922    150,000,000.00      44,320.73  期
 行

 宁夏银行西安西大  1200000608174        100,000,000.00  323,091,381.80  活
 街支行                                                                  期

 中国建设银行西安  61050186250000001909  150,000,000.00  15,868,445.01  活
 南大街支行                                                              期

 招商银行西安枫林  999012023010205      192,990,067.46      360,427.78  活
 绿洲支行                                                                期

      合  计                            892,990,067.46  339,522,286.66

  注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；

  注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 699,522,286.66 元，
其中，银行活期存款余额为 339,522,286.66 元，剩余 360,000,000.00 元全部用于购买定期存款。

  三、2021 年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届
监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元的
 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。在额 度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

    2022 年 1-6 月，公司对募集资金进行现金管理具体明细如下：
                                                                  单位：万元、%

序  受托    产品名称    投资金额    起息日      到期日    收益率  资金来源
号    方

 1  长安    定期存款    36,000.00  2022-01-07  2022-07-    3.5    可转债募
    银行                                            06                集资金

    浦发  悦盈利之 6 个                          2022-01-            可转债募
 2  银行  月定开型 R 款  8,000.00  2021-07-13      12      3.6-4.1  集资金
              理财产品

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
 况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况。

    2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    特此公告。

                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 8 月 8 日
附表：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

                                    募集资金使用情况表

                                                                                                                          单位：万元

 募集资金总额                                                89,013.61    本报告期投入募集资金总额                              9,963.07

 报告期内变更用途的募集资金总额                                  0.00

 累计变更用途的募集资金总额                                      0.00    已累计投入募集资金总额                              20,561.82
 累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00

                            是否已变  募 集 资金                          截 至 期末 截至期末投 项目达到预              是 否 达 项 目 可 行
 承诺投资项目和超募资金投  更 项 目  承 诺 投资  调 整 后 投  本报告期投  累 计 投入 资进度（%） 定可使用状 本年度实现  到 预 计 性 是 否 发
 向                          （含部分  总额      资总额(1)  入金额      金额(2)  (3)      ＝ 态日期    的效益      效益    生 重 大 变
                            变更）                                                  (2)/(1)                                      化

 承诺投资项目

 先进航空零部件智能互联制  否        89,013.6