美力科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300611        证券简称：美力科技      公告编号：2022-072
债券代码：123097        债券简称：美力转债

            浙江美力科技股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集
资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕58 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                        金额单位：人民币万元

                项 目                    序号              金 额

募集资金净额                                A                    29,264.15


                项 目                    序号              金 额

                    项目投入                B1                    22,907.47
截至期初累计发生额

                    利息收入净额            B2                      347.28

                    项目投入                C1                    4,917.73
本期发生额

                    利息收入净额            C2                        15.58

                    项目投入            D1=B1+C1                27,825.20
截至期末累计发生额

                    利息收入净额        D2=B2+C2                    362.86

应结余募集资金                          E=A-D1+D2                  1,801.81

实际结余募集资金                              F                      1,801.81

差异                                      G=E-F

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

            开户银行                  银行账号        募集资金余额  备 注


浙江新昌农村商业银行股份有限公司  201000266867344            34,956.49

中国农业银行股份有限公司新昌县支行 19525201040116832      17,972,250.39

中国建设银行股份有限公司新昌支行  33050165663500000824      10,868.22

            合 计                                      18,018,075.1

    三、半年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

    2022 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1：募集资
 金使用情况对照表。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    2022 年上半年度，公司募集资金投资项目不存在异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强 公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核 算效益。

    新材料及技术研发中心项目的效益主要体现在可以夯实公司新材料、新产 品、新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于 公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2022 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022 年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件 1：募集资金使用情况对照表

                                              浙江美力科技股份有限公司
                                                二〇二二年八月二十七日
附件 1

                                    募集资金使用情况对照表

                                                            2022 年半年度

编制单位：浙江美力科技股份有限公司                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额                                          29,264.15          本年度投入募集资金总额                              4,917.73

报告期内变更用途的募集资金总额                            0

累计变更用途的募集资金总额                                0              已累计投入募集资金总额                              27,825.20

累计变更用途的募集资金总额比例                            0

                    是否已变更  募集资金      调整后        本年度        截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度  是否达到预  项目可行性
 承诺投资项目      项目（含部  承诺投资    投资总额      投入金额    累计投入金额    投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效    计效益      是否发生
                    分变更）      总额          (1)                          (2)        (3)＝(2)/(1)                      益                    重大变化

年产 9,500 万件高性      否      19,000.00    19,000.00    4,400.56      19,348.34        101.83    2023 年 2 月        -          -          否

能精密弹簧建设项目                                                                                            （注）

新材料及技术研发中      否        3,500.00      3,500.00      517.17      1,712.71          48.93    2023 年 2 月        -          -          否

心                                                                                                            （注）

补充流动资金            否        6,764.15      6,764.15            0      6,764.15        100.00        －            -          -          否

      合 计            －      29,264.15    29,264.15    4,917.73      27,825.20            －        －            -          －          －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                        不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明