美力科技:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300611        证券简称：美力科技        公告编号：2021-093
债券代码：123097        债券简称：美力转债

            浙江美力科技股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63 号）文件核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，扣除承销费和各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 292,641,509.43 元。健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了【2021】58 号验证报告。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  2021 年上半年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，收到利息收入 5.55 万元，公司累计已使用募集资金 10,870.75 万元，其中置换前期公司以自有资金投入募投项目的金额共计 492.99 万元，以募集资金直接投资募投项目的金额共计 10,377.76 万元。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金（含利息等）余额为
18,398.95 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。上述尚未使用的募集资金将用于公司可转债募投项目的后续投入。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江美力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年2月26日分别与浙江新昌农村商 业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份 有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
 下：

                                                  单位：人民币万元

  募投项目名称            开户银行            银行账号        期末存放金额

年 产 9,500 万 件 高 浙江新昌农村商业银行

性 能 精 密 弹 簧 建 股份有限公司        201000266867344          15,434.84
设 项 目
补充流动资金项目    中国建设银行股份有限

                                          33050165663500000824          1.08
                    公司新昌支行

新材料及技术研发中心 中国农业银行股份有限

                                          19525201040116832          2,963.00
项目                公司新昌县支行

合 计                                                              18,398.92

    注：期末存放金额与募集资金余额之间存在的 0.03 万元的差异，系小数点四舍五入之
 后产生。

    三、半年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。


  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  2021 年上半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  新材料及技术研发中心项目的效益主要体现在可以夯实公司新材料、新产品、新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2021 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021 年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件： 募集资金使用情况对照表

                                            浙江美力科技股份有限公司
                                              二〇二一年八月二十一日
附件

                                    募集资金使用情况对照表

                                                            2021 年半年度

编制单位：浙江美力科技股份有限公司                                                                              单位：人民币万元

募集资金总额                                          29,264.15          本年度投入募集资金总额                              10,513.86

报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）              0

累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）                  0              已累计投入募集资金总额                              10,870.75

累计变更用途的募集资金总额比例                            0

                    是否已变更  募集资金      调整后        本年度      截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度  是否达到预  项目可行性
 承诺投资项目      项目（含部  承诺投资    投资总额      投入金额    累计投入金额    投资进度(%)    可使用状态日期  实现的效    计效益      是否发生
                    分变更）      总额          (1)                          (2)        (3)＝(2)/(1)                      益                    重大变化

年产 9,500 万件高性      否          19,000        19,000      3,565.60      3,565.60        18.77%  2023 年 2 月 2 日  不适用    不适用        否

能精密弹簧建设项目                                                                                          （注 1）

新材料及技术研发中      否          3,500        3,500        183.22        540.11        15.43%  2023 年 2 月 2 日  不适用    不适用        否

心                                                                                                          （注 1）

补充流动资金            否        6,764.15      6,764.15      6,765.04      6,765.04        100.00%        －          不适用    不适用        否

      合  计            －      29,264.15    29,264.15    10,513.86      10,870.75            －        －            -          －          －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）          不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                            无

募集资金投资项目实施地点变更情况                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                            不适用

                                                            为了保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募投项目，截至 2021 年 2 月 24 日，公司已经向年产 9,500
募集资金投资项目先期投入及置换情况                          万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心两个募集资金项目分别投入自筹资金 5,890.19 万元、
                                                            492.99 万元。2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过关于以募集资金置换前期投入的自


                                                            有资金的议案。公司已经在募集资金到帐后 6 个月内，完成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。

                                                            去向：尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                    无

注 1：公司年产 9,500 万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心所需建设时间预计为 2 年，以上两个项目达到预定可使用状态日期以募集资金到账之日起 2 年计算。