603186:浙江华正新材料股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603186          证券简称：华正新材        公告编号 2022-029
转债代码：113639          转债简称：华正转债

            浙江华正新材料股份有限公司

    关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

                    的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集
资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券
股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费
424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元(不含进项税)后，
实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。。

  上述募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2020 年度实际使用募集资金 33,674.80 万元，其中 16,302.24 万元用于
募投项目“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，
补充流动资金 17,372.56 万元。2021 年度实际使用募集资金 27,354.71 万元，其
中投入募投项目“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资

金 27,354.67 万元，补充流动资金 0.04 万元。2021 年度公司收到的募集资金银行
存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为 413.21 万元。截至 2021 年12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,156.34万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如
下：

 序号                          项目                            金额（元）

  1    截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                        300,978,346.78

  2    减：本期投入金额                                          273,547,123.02

  3    减：手续费支出                                                17,192.21

  4    加：利息收入                                                4,149,320.53

  5    减：闲置募集资金购买理财产品                                          -

  6    募集资金余额（银行）                                      31,563,352.08

  8    募集资金余额（包含银行理财产品）                          31,563,352.08

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于2020年5月28日签订完成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。

  2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州华正新材料股份有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐
机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行
和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集
资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  （二）募集资金专户的存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

 序      开户银行        银行账号    账户类别      专户用途    专户募集资金
 号                                                                余额（元）

                                                年产 650 万平方

    中国农业银行股  190531010400  募集资金专  米高频高速覆铜

 1  份有限公司杭州    25902          户      板青山湖制造基    484,836.14
    西溪支行                                    地二期项目、补

                                                充流动资金项目

    中国邮政储蓄银                            年产 650 万平米

 2  行股份有限公司  933001010041  募集资金专  高频高速覆铜板    359,155.47
    杭州市临安区支    578915        户      青山湖制造基地

    行                                          二期项目


 3  杭州银行股份有  330104016001  募集资金专                  16,332,631.74
    限公司余杭支行      6055918        户

    中国建设银行股  330501617480

 4  份有限公司杭州                  募集资金专户                  14,386,728.73
    太炎支行          00000630

                            合计                                31,563,352.08

    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司 2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正新材料有限公司使用募集资金5,302.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会
计师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日刊
登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  2020 年 6 月 5 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 35,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表
了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-037）。

  2021 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理
购买的理财产品均已到期赎回。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  公司不