603877:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2022-022

债券代码：113627          债券简称：太平转债

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现

金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。

    现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个

月的银行理财产品。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚服
饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）8,000,000 张，每张面值 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为
800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），
实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。

  上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通

合伙）已审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。公司对
上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金专户的三方监管协议。

  本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                            单位：万元


 序号          项目名称            项目投资总额    拟投入募集资金金额

  1  科技数字化转型项目                    71,480            65,000

  2  补充流动资金                          15,000            15,000

            合计                            86,480            80,000

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

  （二）投资额度及期限

  公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

  （三）投资品种

  公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的银行理财产品。

  （四）实施方式

  董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

  （五）信息披露

  公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市

  （二）风险控制措施

  1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

    四、对公司经营的影响

  公司最近一年主要财务指标：

                                                            单位：万元

                项目                                  2021年12月31日

              资产总额                                  1,019,445.70

              负债总额                                    592,438.13

      归属于上市公司股东的净资产                            426,770.32

                项目                                        2021年度

      经营活动产生的现金流量净额                            129,999.94

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

    五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （一）监事会意见

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。

  （二）独立董事意见

  公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况


                                                            单位：万元

                                                                    尚未收回

  序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                    本金金额

  1    结构性存款      10,000          -            -        10,000

  2    结构性存款      20,000          -            -        20,000

        合计            30,000          -            -        30,000

            最近12个月内单日最高投入金额                      30,000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            7.03

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                0

                目前已使用的理财额度                          30,000

                  尚未使用的理财额度                          20,000

                      总理财额度                              50,000

注: 公司 2021 年度累计购买理财产品的金额为 30,000 万元，由于上述理财产品为到期后一次
性结息，报告期内实际无收益到账。

  特此公告。

                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 30 日