永安行:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

 证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2023-005
 转债代码：113609              债券简称：永安转债

            永安行科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
            继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：

    委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司

    本次委托理财金额：合计 10,000 万元

    委托理财产品名称：中金公司指数 A 系列 622 期收益凭证、中金公司指数 A 系列 623
 期收益凭证

    委托理财期限：90 天、181 天

    履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会 议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

    一、前次理财产品到期赎回的情况

                                                                      单位：万元

受托方名称      产品名称      购买  赎回    起始日    到期日    理财  实际收
                              金额  金额                          期限  益金额

中信证券股  节节添利系列 79  10,000  10,000  2022-7-26  2023-1-30  188 天  105.59
份有限公司  期收益凭证

    上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 （2022-038）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与 预期收益不存在重大差异。

    二、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

    在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资 金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。


    （二）资金来源

    1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

    2、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772 号文核准，永
 安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面
 值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相
 关费用，募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全
 部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验 资报告》（容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    （三）委托理财产品的基本情况

 受托方      收益      产品名称      金额    预计年化收  预计收益金  产品
  名称        类型                  （万元）      益率      额（万元）  期限

            保本浮动收  中金公司指数            1.00%+浮动

中国国际金    益型    A 系列 622 期    5,000    收益率（年    ≥12.33    90 天
融股份有限              收益凭证                    化）

  公司    保本浮动收  中金公司指数            1.50%+浮动

              益型    A 系列 623 期    5,000    收益率（年    ≥37.19    181 天
                        收益凭证                    化）

    注：上述委托理财为券商理财产品，不构成关联交易。

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

    本次委托理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合公司资金管理 的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董 事发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到 有效控制。

    三、本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款

    1、中国国际金融股份有限公司

    （1）产品名称：中金公司指数 A 系列 622 期收益凭证

        产品类型：保本浮动收益型

        挂钩指标：中证指数有限公司发布或交易的中证 500 指数，代码“000905.SH”

        认购金额：5,000 万元

        起息日：2023 年 2 月 7 日

        到期日：2023 年 5 月 8 日

        收益率（年化）=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化）


          固定收益率（年化）：1.00%

          浮动收益率（年化）：根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮
动收益率（年化）分为以下情况：

          ①当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格时：

            a.如果挂钩标的的期末价格小于执行价格：

                浮动收益率（年化）= 0%

            b.如果挂钩标的的期末价格大于等于执行价格，且小于等于敲出价格：

                浮动收益率（年化）= (期末价格-执行价格)÷期初价格×55.00%

          ②当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时：

                浮动收益率（年化）= 1.10%

  （2）产品名称：中金公司指数 A 系列 623 期收益凭证

      产品类型：保本浮动收益型

      挂钩指标：中证指数有限公司发布或交易的中证 500 指数，代码“000905.SH”

      认购金额：5,000 万元

      起息日：2023 年 2 月 7 日

      到期日：2023 年 8 月 7 日

      收益率（年化）=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化）

          固定收益率（年化）：1.50%

          浮动收益率（年化）：根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮
动收益率（年化）分为以下情况：

          ①当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于敲出价格时：

            a.如果挂钩标的的期末价格小于执行价格：

                浮动收益率（年化）= 0%

            b.如果挂钩标的的期末价格大于等于执行价格，且小于等于敲出价格：

              浮动收益率（年化）= (期末价格-执行价格)÷期初价格×33.00%

          ②当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于敲出价格时：

            浮动收益率（年化）= 0.40%

  （二）委托理财的资金投向

  前述委托理财的资金用于受托方补充营运资金。

  （三）风险控制分析

  公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

  为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、
权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
  四、委托理财受托方的情况

  中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                        单位：元

          项目                2021 年 12 月 31 日          2022 年 9 月 30 日

                                    （经审计）              （未经审计）

资产总额                                4,812,405,471.47            4,973,302,648.49

负债总额                                1,416,415,490.34            1,482,160,656.33

归属于上市公司股东的净资产              3,396,025,670.63            3,467,231,429.23

经营活动产生的现金流量净额              157,025,836.04              73,645,044.40

  （二）委托理财对公司的影响

  公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，占最近一期期末货币资
金余额 39,777.74 万元的 25.14%。本次理财资金来源为公司公开发行 A 股可转换公司债券暂
时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

  公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

  （三）委托理财的会计处理方式及依据

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

  六、风险提示

  尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。


  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金