603678:火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码： 603678      证券简称：火炬电子      公告编号：2022-064

转债代码： 113582      转债简称：火炬转债

          福建火炬电子科技股份有限公司

        关于公司使用部分闲置募集资金

              进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      现金管理种类：公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动
性好的保本型产品，且单个产品的投资期限不超过十二个月

      现金管理额度：不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金，自董事会审议通
过之日起 12 个月内上述资金额度可循环滚动使用

      履行的审议程序：第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十
四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议

      特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所
发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险因素从而影响预期收益

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587 号”文核准，公司公开
发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万
元，扣除发行费用 8,972,452.83 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
591,027,547.17 元。上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，并存放
于募集资金专户进行管理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况
进行了验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。

  二、 募集资金投资计划及使用情况

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

                                                          单位：万元

 序号              项目名称                项目投资总额    募集资金拟投入金额

  1    小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产    55,486.44          44,675.73

      业化项目

  2    补充流动资金                          15,324.27          15,324.27

                  合计                      70,810.71          60,000.00

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交
易所网站披露的《火炬电子 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理目的

  为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

    （二）资金来源及额度

  公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

    （三）决议有效期

  决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （四）现金管理品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，且单个产品的投资期限不超过十二个月。

    （五）实施方式

  上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决
策权并签署相关文件，具体现金管理活动由资金部负责组织实施。

    （六）信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    （七）关联关系说明

  公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

    （八）收益分配方式

  公司现金管理所得收益归公司所有，利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
  四、 审议程序

  2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会
第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

  五、 投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

  公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

    （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

  2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。


  3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  六、 对公司的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置资金进行适度、适时的现金管理，提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

  七、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为在保障公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进，符合公司及股东的利益；同时，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

  公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）中介机构意见

  东北证券认为：

  1、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、

  2、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
  保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品。

  特此公告。

                                  福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年八月二十七日