603678:火炬电子2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2022-014
债券代码：113582          债券简称：火炬转债

          福建火炬电子科技股份有限公司

  2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）公司募集资金基本情况

    1、 公司 2015 年非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

    2、 2020 年公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587 号”文核准，公司公开发行
可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除
发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。

  上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、公司2015年非公开发行股票

    截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金89,871.73 万元，尚未使用的金额
为11,131.26万元。

    2021年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目2,636.43万元。截至募集资金专户销户前，公司累计使用募集资金92,508.16万元，尚未使用的金额为8,494.83万元。

    2021年3月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。为节约管理成本，公司于2021年9月办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额转至自有普通账户，包括节余募集资金12,976.43万元（含理财和利息净收入），后续项目尾款及质保金370.20万元，后续项目尾款及质保金届时由公司自有资金普通账户支出。

    2、2020年公开发行可转换公司债券

  截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金22,748.37万元，尚未使用的金额为36,354.38万元。

  2021年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,867.02万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,615.39万元，尚未使用的金额为27,487.36万元。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。


      根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
  集资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《上市募集资金专户
  存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
  2021年12月31日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》
  的规定，存放和使用募集资金。

      （二）公司募集资金专户存储情况

      截至2021年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户已完成注销手续。

  2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

                                                            单位：人民币万元

            开户银行                银行账号      账户类别      存储余额

中国民生银行股份有限公司泉州分行  632024239        人民币专用户    10,339.25
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101110517  人民币专用户    13,688.24
中国银行股份有限公司泉州筍江支行  411779146210    人民币专用户        193.68
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101165906  日元专用户              -
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101132809  美元专用户              -

            合  计                    －            －          24,221.17

      2021 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次
  会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公开
  发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充
  流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31
  日，已使用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，尚未到期归还。

      上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入 736.93 万元，扣除手续费 3.12
  万元，实际利息收入净额为 733.81 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投
  入。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

      四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况


  详见附表中关于“用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

    五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    七、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    八、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

  火炬电子《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

    九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  经核查，东北证券认为：火炬电子2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

    2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

                                福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                            2022年3月23日


                        2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                      单位：万元

募集资金总额                                        101,002.99  本年度投入募集资金总额                                      2,636.43

变更用途的募集资金总额                                        -

                                                                已累计投入募集资金总额                                      92,508.16
变更用途的募集资金总额比例                                    -

            是否                                                            截至期末

            已变                                                            累计投入  截至期  项目达

            更项              调整  截至期末承              截至期末累  金额与承  末投入  到预定              是否  项目可行
承诺投资项  目  募集资金承  后投  诺投入金额  本年度投入  计投入金额  诺投入金  进度(%)  可使用  本年度实  达到  性是否发
    目      (含  诺投资总额  资总      (1)        金额        (2)      额的差额    (4)＝  状态日  现的效益  预计  生重大变
            部分                额                                            (3)＝    (2)/(1)    期                效益      化

            变                                                              (2)-(1)

            更)

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