603678:火炬电子2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码： 603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2022-063
转债代码： 113582        转债简称：火炬转债

        福建火炬电子科技股份有限公司

  2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587 号”文核准，公司公开
发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万
元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75 万元。

  上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。
    （二）报告期内使用金额及当前余额

  截止2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目31,615.39万元，尚未使用的金额为27,487.36万元。

  2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目1,019.55万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目

        二、募集资金管理情况

        （一）募集资金管理情况

        根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的

    规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股

    份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使

    用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

        根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行

    设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司

    签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，

    以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三

    方监管协议（范本）》无重大差异。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募

    集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

        （二）募集资金专户存储情况

        截至2022年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存

    放情况如下：

                                                          单位：人民币万元

            开户银行                银行账号      账户类别      存储余额

中国民生银行股份有限公司泉州分行  632024239        人民币专用户      9,565.08
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101110517  人民币专用户    13,610.58
中国银行股份有限公司泉州筍江支行  411779146210    人民币专用户        195.17
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101165906  日元专用户              -
招商银行股份有限公司泉州分行      595900101132809  美元专用户              -

            合  计                    －            －          23,370.83

        2021 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第

    十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

    在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金

    1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    截至 2022 年 6 月 30 日，已使用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，尚未到期归

    还。


  上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入906.63万元，扣除手续费3.61万元，实际利息收入净额为903.02万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附表“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

  不适用。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

  不适用。

    （七）节余募集资金使用情况

  不适用，项目仍在建设中。

    （八）募集资金投资项目延期情况

  报告期内，经公司第五届董事会第三十一会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，因国内外新冠疫情反复，部分设备主要是进口设备的排产和交付时间延长，以及募投项目实施所在厂区空间受限等因素影响，募投项目的进度滞后于原投资计划。为了保证募投项目顺利、持续推进，保障募投项目建设质量和整体运行效率，公司对该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

    四、变更募投项目的资金使用情况


  报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2022年上半年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

                                  福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年八月二十七日

附表：

                          2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：万元

募集资金总额                                              59,102.75  本年度投入募集资金总额                                            1,019.55

变更用途的募集资金总额                                                    -

                                                                      已累计投入募集资金总额                                          32,634.94
变更用途的募集资金总额比例                                                -

                                                                                      截至期末累  截至期  项目达

            已变更                调整                                              计投入金额  末投入  到预定  本年度  是否达  项目可行
 承诺投资  项目，  募集资金承  后投  截至期末承诺  本年度投入金  截至期末累计  与承诺投入  进度(%)  可使用  实现的  到预计  性是否发
  项目    含部分  诺投资总额  资总  投入金额(1)      额        投入金额(2)    金额的差额    (4)＝  状态日  效益    效益    生重大变
            变更                  额                                                  (3)＝    (2)/(1)    期                          化

                                                                                      (2)-(1)

小体积薄
介质层陶

瓷电容器      无    44,675.73    -      44,675.73    1,019.55      18,234.94    -26,440.79    40.82            不适用  不适用      否

高技术产
业化项目

补充流动      无    14,427.02    -      14,427.02          -      14,400.00      - 27.02    99.81  不适用  不适用  不适用      否

资金

  合计      —    59,102.75    —    59,102.75    1,019.55      32,634.94    -26,467.81    —      —      —      —        —

                                                        2020 年以来受国内外新冠疫情反复的因素影响，部分设备主要是进口设备的排产和交付时间延长，部
                                                        分已下单的设备尚未能交付而未能全部建设完成。本项目主要通过对公司原有厂房改造后实施，未征
未达到计划进度原因                                    用新的土地及新建房产。由于公司近年来业务规模扩张较快，生产任务紧急，原有厂区产线和人员需