603667:浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：603667        证券简称：五洲新春        公告编号：2022-031
转债代码：113568        转债简称：新春转债

        浙江五洲新春集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕2568号文核准，公司于2020年3月6日公开发行了3,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，共募集资金33,000.00万元，坐扣承销和保荐费用841.25万元（不含已预付200万元）的募集资金为32,158.75万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月12日汇入公司募集资金监管账户。扣除与发行可转换公司债券直接相关费用1,311.84万元（不含税），公司本次募集资金净额为31,688.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40号）。

  公司已于2020年3月20日与保荐机构兴业证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2020年3月21日披露的公告（公告编号：2020-013）。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  1、募集资金投资项目

  截止 2022 年 3 月 22 日，公司募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）

 序    项目名称                项目总投资  募集资金拟  累计使用募集
 号                                          投入金额    资金金额

 1  智能装备及航天航空等高性    22,280.00    22,000.00      16,708.29
    能轴承建设项目

 2  技术研发中心升级项目          3,000.00    3,000.00        963.38

 3  补充流动资金                  8,000.00    6,688.16        6,688.16

            合计                33,280.00    31,688.16      24,359.83

  2、募集资金存储情况

  截止 2022 年 3 月 22 日，公司募资资金专户累计余额为 7,684.17 万元。募资
资金专户情况如下：（单位：万元）

 序            开户行                    账号        募资资金余额
 号                                                      （含利息）

  1  浙江新昌农村商业银行股份有限 201000240529648          2,054.97
      公司营业部

  2  中信银行股份有限公司绍兴新昌 8110801012501929037        334.01
      支行

  3  中国农业银行股份有限公司新昌 19525201040115859        5,295.19
      支行

  4  中国银行股份有限公司新昌支行  392277649855              已销户

              合计                        --                7,684.17

  三、前次募集资金临时补充流动资金归还的情况

  公司于2021年4月2日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，详见2021年4月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-022）。

  公司于2021年12月27日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计500万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告（公告编号：2021-130）。

  公司于2022年2月23日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计2,500万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告（公告编号：2022-009）。

  2022年3月22日，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计8,000万元
提前归还至募集资金专用账户，至此，公司前次募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

  公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用 5,000 万元用于临时补充流动资金（其中“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的闲置募集资金 4,000 万元、“技术研发中心升级项目”的闲置募集资金 1,000 万元），使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

  本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

  五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

  公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限12个月。

  本次临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。

  六、专项意见说明

  1、独立董事独立意见

  （1）公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体
股东的利益。

  （2）上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。

  综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限12个月。

  2、监事会的意见

  监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限12个月。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，由独立董事发表明确同意意见，已履行必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

  保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
  特此公告。

                                          浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 3 月 26 日