600105:永鼎股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码: 600105            证券简 称: 永鼎股份          公告编号：临 2022-078
债券代码：1100 58            债券简 称：永鼎转债

            江苏永鼎股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

    一、募集资金基本情况

    （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕312 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了
980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 98,000.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 1,350.00 万元（该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币 1,415.10 万元，本公司 2018 年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51 万元）后的募集资金为 96,650.00 万元，已由主承销商华西证券股份有
限公司于 2019 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用261.09万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕6-17 号）。


    （二） 募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项  目                                        序号            金  额

募集资金净额                                A                        96,323.81

                    项目投入              B1                      51,580.10
截至期初累计发生额

                    利息收入净额          B2                        1,126.68

                    项目投入              C1                        1,167.84
本期发生额

                    利息收入净额          C2                            1.30

                    项目投入              D1=B1+C1                52,747.94
截至期末累计发生额                                                    1,127.98
                    利息收入净额          D2=B2+C2

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                44,703.85

实际结余募集资金                            F                        45,012.56

差异                                        G=E-F                -308.71[注 1]

    注 1： 差异为自筹发行费资金 326.19 万元减去非光棒项目支出 17.48 万元。

    注 2：公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债
券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，但由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在 45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述临时补充流动资金 45,000 万元募集资金尚未归还（在股东大会规定期限内），上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款仍将继续使用募集资金进行支付，本期募投项目投入金额为 1,167.84 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司
吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二） 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司在五家银行共开立了 5 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

开户银行                              银行账号                募集资金余额

中国银行股份有限公司吴江芦  535273114514                            18,473.26
墟支行

中国工商银行股份有限公司吴  1102022629006041881                      55,688.08
江汾湖支行

江苏苏州农村商业银行股份有  0706678081120100313136                  27,025.65
限公司芦墟支行

中国农业银行股份有限公司吴  10543701040024249                        17,954.36
江汾湖支行

江苏银行股份有限公司吴江汾  30450188000091273                        6,460.81
湖支行

 合  计                                                            125,602.16

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    报告期内，本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

    2、募投项目先期投入及置换情况

    根据 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议决议，本公司同意
使用募集资金 26,444.67 万元置换预先投入募投项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审〔2019〕6-169 号）。本公司于 2019 年 4 月 30 日完成募集资金置换。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    本公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议、第
九届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2020 年 8 月 20 日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的
45,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司已将上
述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    2021 年 8 月 3 日，经公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议及第九届监
事会 2021 年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000 万元（含 45,000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

    2021年12月10日、2021年12月27日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止上述公告披露日，由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。

    截至2022年7月27日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金45,000万元全部归还至募集资金专用账户。归还后，公司已将募集资金专用账户内剩余募集资金45,013.76万元全部转出，用于永久性补充流动资金。

    4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

况。

    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    7、结余募集资金使用情况

    截至2022年6月30日，本公司未使用的募集资金余额为45,012.56万元 （包
括累计收到