证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-009
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通
精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04
元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募
集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。
上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572 号”
验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 799,999,551.04
减：已累计投入募集资金总额 188,934,763.14
项目 金额
减：暂时闲置资金进行现金管理投资注1 406,000,000.00
加：利息收入 600,616.36
加：理财收益 32,559,566.20
减：手续费支出 7,290.79
减：募集资金补充流动资金 160,000,000.00
减：其他误划转款项期末余额注2 1,000,000.00
减：待以自有资金替换并返还募集资金注3 70,420,974.05
募集资金余额 6,796,705.62
注 1：详见本专项报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）对闲置募集资
金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：详见本专项报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用
的其他情况”。
注 3：详见本专项报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）募
投项目延期及变更实施主体和实施地点”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集
资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2022 年 12 月 15 日，公司、公司全资子公司
河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司信阳平桥
支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022
年 12 月 16 日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设
银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资
金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024 年 1 月 3 日，公
司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国银行股份有
限公司信阳分行分别就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》；2024 年 9 月 2 日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限
公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行分别就募集资金专项
账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募
集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关法
律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监
管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限 705576493444 2022-12-8 785,953,558.10 3,426.78
公司东莞长安支行
东莞市鼎通 东莞银行股份有限
精密科技股 公司东莞虎门连升 558000013885729 - - 49,035.40
份有限公司 支行
中国建设银行股份
有限公司东莞桑园 440501770300000
01506 - - 506,172.92
支行
中国工商银行股份
有限公司信阳平中 171802201920005
河南省鼎润 5844 - - 39,731.90
科技实业有 大街支行
限公司 中国银行信阳龙江 252089550140 5,230,658.45
路支行
鼎 通 科 技 中国建设银行股份
有限公司长沙华兴 430501765136000
（长沙）有 01087 967,680.17
限公司 支行
合计 785,953,558.1 6,796,705.62
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际
使用情况详见附表 1-1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用 2022 年度向特定对象发行股票闲
置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票闲置募集
资金购买结构性存款及收益凭证的情况如下：
（1）结构性存款存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 账户 余额
东莞银行股份有限公司东 558000013885729 56,000,000.00
莞虎门连升支行
合计 56,000,000.00
（2）收益凭证存放情况：
金额单位：人民币元
受托人 产品名称 存款期限 余额
东莞证券股份 收益凭证 2024-12-10 至 50,000,000.00
有限公司 2025-06-09
东莞证券股份 收益凭证 2024-12-10 至 300,000,000.00
有限公司
