证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公
司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元进行现金管理。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机
构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个
月内。
履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元的自有闲
置资金进行现金管理。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元的自有闲置资金进行现金管理。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）现金管理额度、期限及现金管理产品
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 千万的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品为投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（四）授权事项
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司的影响
公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
四、公司履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 千万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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