证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-016
中科星图股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份 华夏银行股份有限公司 于 2023 年 9 月
10241000000357611 250,000,000.00 —— GEOVIS6 数字地球项目
有限公司 北京新发地支行 22 日注销
中科星图股份 北京银行股份有限公司 于 2022 年 11 月 空天遥感数据 AI 实时处理
20000005463100034969171 150,000,000.00 ——
有限公司 中关村海淀园支行 22 日注销 与分析系统项目
中科星图股份 兴业银行股份有限公司 于 2022 年 11 月 基于 GEOVIS 数字地球的
321230100100335487 100,000,000.00 ——
有限公司 北京海淀支行 15 日注销 PIM 应用项目
中科星图空间 中国银行西安长安区富 于 2022 年 11 月 基于 GEOVIS 数字地球的
102490742620 ——
技术有限公司 力城支行 28 日注销 PIM 应用项目
中科星图股份 交通银行股份有限公司 于 2022 年 07 月
110060878013000437873 50,000,000.00 —— 营销服务网络建设项目
有限公司 北京慧忠北里支行 06 日注销
中科星图股份 招商银行股份有限公司 于 2020 年 11 月
110902695810110 150,000,000.00 —— 补充流动资金项目
有限公司 北京亚运村支行 26 日注销
中科星图股份
中信银行北京顺义支行 8110701013401928032 100,684,014.83 46,489,743.98 活期存款 超募
有限公司
合计： 800,684,014.83 46,489,743.98
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36 元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233号）。
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份有限公 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
225008880441000002 1,300,000,000.00 39,436,891.16 活期存款
司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图股份有限公 徽商银行自贸区合 于 2023 年 07 月
225008880401000004 236,320,742.88 —— 补充流动资金项目
司 肥片区支行 03 日注销
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
225006491341000010 145,238,231.15 活期存款
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
225006491331000013 25,000,000.00 大额存单
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
225006491301000012 25,000,000.00 大额存单
肥有限公司 肥片区支行
