证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-053
科捷智能科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额为 22,104023.83 元。
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89
实际募集资金净额 891,371,096.07
减：累计使用募集资金 844,191,105.21
其中：募投项目支出 390,516,591.92
超额募集资金补充流动资金 343,833,296.04
超额募集资金回购公司股份 109,841,217.25
减：累计使用募集资金购买理财产品 5,539,364,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 5,494,364,800.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益 19,147,639.23
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 776,393.74
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 22,104,023.83
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”）。根据该办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新 活期
区支行 38190101040032902 672.01
中国银行股份有限公司青岛市北支行 222146813747 活期 19,251,552.99
青岛银行股份有限公司市北支行 802750200586713 活期 201.91
上海浦东发展银行股份有限公司青岛 活期
高新科技支行 69060078801700000986 1,557.60
中国农业银行股份有限公司青岛高新 活期
区支行 38190101040035913 2,845,050.01
青岛银行股份有限公司市北支行 802750200620989 活期 4,989.31
合计 22,104,023.83
2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见本报告附
表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-025）。
截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 4500万元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
序号 签约方 产品名称 投资份额 起息日 到期日 （预期）年
化收益率
中信证券股份有 中信证券股份有限公司安泰
1 限公司 回报系列 1341 期收益凭证 10,000,000 2025/1/8 2025/7/11 3.65%
国泰海通证券股
2 份有限公司 凤玺伍佰定制 2501SRWG49 10,000,000 2025/4/21 2025/7/23 3.66%
中信证券股份有 中信证券股份有限公司安鑫
3 限公司 增益系列 116 期收益凭证 25,000,000 2025/6/24 2025/7/1 1.90%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司累计使用超募资金7,803.46万元（含银行利息收入）永久补 充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司及子公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购 资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司及子公司暂不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司及子公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情
