证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-035
江苏帝奥微电子股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元，
实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币 13,268.11 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 15,682.25 万元。使用情况明细
如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 262,792.40
减：支付发行有关费用 21,232.20
募集资金净额 241,560.20
减：截至 2022 年末募集项目累计投入金额 35,890.45
加：截至 2022 年末利息收入扣除手续费累计净额 1,056.05
减：本年度已使用募集资金 13,268.11
加：本年度利息收入扣除手续费净额 6,024.56
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 183,800.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额： 15,682.25
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。
（二）募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31
日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币万元
序号 账户主体 开户银行 募集资金专户账号 截止日余额
江苏帝奥微电子 中信银行南通经济开发区支
1 股份有限公司 行 8110501012302015269 1,353.19
江苏帝奥微电子 江苏银行南通跃龙科技支行
2 股份有限公司 50050188000229680 12,270.64
江苏帝奥微电子 江苏银行南通跃龙科技支行
3 股份有限公司 50050188000230010 1,587.44
江苏帝奥微电子 招商银行上海分行闵行支行
4 股份有限公司 513903253910801 0.06
江苏帝奥微电子 招商银行南通开发区支行
5 股份有限公司 513903253910616 59.81
江苏帝奥微电子 招商银行南通开发区支行
6 股份有限公司 513903253910508 67.26
江苏帝奥微电子 招商银行南通开发区支行
7 股份有限公司 513903253910906 0.06
上海帝迪集成电 上海银行虹梅路支行
8 路设计有限公司 03005009552 210.92
上海帝迪集成电 招商银行上海分行闵行支行
9 路设计有限公司 121940465210603 132.85
合计 15,682.25
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 20,413.31 万元，其中 19,947.52 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZH10254 号）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人
民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会期间有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 183,800.00
万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益类型 金额 起息日 到期日 年化收益率 是否到期
招商银行上海分行闵行支行 结构性存款 保本浮动收益 10,000.00 2022-12-6
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