证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-010
广东博力威科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 25.91 元，募集资金总额为人民币 647,750,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68,210,141.52 元后，实际募集资金净额为人民币
579,539,858.48 元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 7 日全部到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 7 日出具了《验资报告》
（大信验字[2021]第 5-00017 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2024 年年度实际使用募集资金 4,880.78 万元，使用募集资金暂时补充
流动资金 9,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,400.44
万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
项目 金额（元）
2021 年 6 月 7 日实际募集资金到账金额 603,805,424.54
减：发行费用 24,265,566.06
募集资金净额 579,539,858.48
减：募投项目投入金额 470,931,287.85
减：手续费 0.00
加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金 15,395,819.34
进行现金管理投资收益
减：募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额（包含累计收到的 34,004,389.97
银行存款利息扣除手续费等的净额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 6 月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于 2021 年 10 月与本公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广东博力威科技 华夏银行股份有限公司 1485****4846 17,019,872.81 活期
股份有限公司 东莞分行 存款
广东博力威科技 东莞银行股份有限公司 5980****6508 1,869,485.35 活期
股份有限公司 松山湖科技支行 存款
广东博力威科技 中国建设银行股份有限 4405****2081 12,850,457.88 活期
股份有限公司 公司东莞东城支行 存款
广东博力威科技 东莞农村商业银行股份 3800****0901 0.00 已注
股份有限公司 有限公司中心支行 销
广东博力威科技 中国建设银行股份有限 4405****2080 2,264,573.93 活期
股份有限公司 公司东莞东城支行 存款
东莞凯德新能源 东莞农村商业银行望牛 0200****2990 0.00 已注
有限公司 墩支行 销
合 计 34,004,389.97
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,093.13万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年10月27日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）、《广东博力威科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-042）。
2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司已使用上述
9,000.00万元用于暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司信息化建设项目旨在改进和完善公司的信息化管理系统，通过升级公司现有信息化管理系统，增加信息化管理设备，提高公司信息化管理能力和各部门之间的信息共享能力，整合公司业务体系。公司在该募投项目实施过程中受到外部环境变化及公司各部门信息化应用需求提高等因素影响，开发进度需相应进行适时调整，因此进度较预计时间有所延迟。为确保该募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合该募投项目的实际建设情况及投资进度，在该项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，于 2024 年 12 月26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》，将“信息化管理系统建设项目”
达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规
