证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-027
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）董事会编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人
民 币1,643,705,576.40 元 ， 扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
2022年8月30日，公司募集资金账户初始存放金额152,259.06万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计支出为31,840.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额50,300.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）3,895.40万元，超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份成交总金额5,099.82万元（不含交易佣金等交易费用），节余募集资金永久补充流动资金16,918.98万元，募集资金账户余额为20,829.39万元。具体如下表：
时间及事项 金额（万元）
1、截至 2022 年 08 月 30 日募集资金初始存放金额 152,259.06
2、减：支付的其他发行费用（不含税） 1,850.14
3、加：收到的保荐承销费增值税 685.56
4、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 3,009.58
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 2,389.20
本年度利息收入扣除手续费净额 620.38
（2）累计收到理财收益 885.83
其中：以前年度收到理财收益 415.01
本年度收到理财收益 470.81
小计 3,895.40
5、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 31,840.48
其中：以前年度募投项目支出 30,177.01
本年度募投项目支出 1,663.47
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 50,300.00
（3）超募资金永久性补流 30,000.00
（4）超募资金回购股份（注 1） 5,100.23
（5）节余募集资金永久补充流动资金（注 2） 16,918.98
（6）销户一次性补流 0.79
时间及事项 金额（万元）
小计 134,160.49
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,829.39
注 1：2024 年 10 月 27 日，公司股份回购期限已届满，公司股份回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回
购公司股份 1,223,706 股，成交总金额合计 50,998,163.75 元（不含交易佣金等交易费用），上述表格中超募资金回购股份金额为包含交易佣金等费用的金额。
注 2：节余募集资金永久补充流动资金系①公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，2024 年 3 月，公司对该项目的募集资金账户办理
注销。②2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《“ 募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放日 存放主体 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限 121935106510188 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科 84,135.52 264.66 活期
公司上海长乐支行 30 日 技股份有限公司
上海农村商业银行 501310009073763 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科
股份有限公司张江 24 30 日 技股份有限公司 8,123.54 46.96 活期
科技支行
交通银行股份有限 310066865013005 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科 10,000.00 / 活期、已注销
公司上海张江支行 887838（注 1） 30 日 技股份有限公司
杭州银行股份有限 330104016002141 2022 年 8 月 上海奥浦迈生物科 50,000.00 20,517.76 活期
公司科技支行 3482 30 日 技股份有限公司
银行名称 账号 初始存放日 存放主体 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限 121938304910287 上海奥浦迈生物工
公司上海长乐支行 不适用 程有限公司 不适用 / 活期、已注销
（注 2）
合计 152,259.06 20,829.39 -
注 1：公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于 2024 年 3 月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
注 2：2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2024 年 7 月，存放在招商银行股份有限公司上海长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）已完成注销手续，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
