证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-041
中科寒武纪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）将截至 2022年 3月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2020〕1214 号同意注册文件，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 64.39 元，共计募集资金
258,203.90 万元，坐扣承销和保荐费用 4,888.00 万元（其中，不含税承销及保荐费为人民币4,611.32万元，该部分属于发行费用；税款为人民币276.68万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 253,315.90万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年 7月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,825.29 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 249,767.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕261号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年 3月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额/单位：人民币/万元
初始存放金 2022年 3
开户银行 银行账号 额[注] 月 31 日余 备注
额
招商银行北京分行大运 955101830000088 69,973.07 7,501.12 募集资金
村支行 专户
招商银行北京分行大运 955106860000088 60,016.97 6,764.00 募集资金
村支行 专户
招商银行北京分行大运 955108850000088 60,072.47 7,473.73 募集资金
村支行 专户
中信银行北京广安门支 8110701012366688256 63,253.39 929.34 募集资金
行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004851 6,919.62 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004850 6,941.06 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 31050161393600004852 5,720.26 募集资金
公司上海张江分行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002996 84.58 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002997 101.24 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
中国建设银行股份有限 44250100004100002998 81.65 募集资金
公司深圳南山大道支行 专户
合计 253,315.90 42,516.59
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 3,548.61 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额
中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,825.29 万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 276.68万元。
二、前次募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额
为 130,415.53万元，占前次募集资金净额的比例为 52.21%。
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 3 月 31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确
定。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前
次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）为提高募集资金使用效益，公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第
八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）公司于 2021 年 8 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 19 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（三）截至 2022 年 3月 31 日，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：
1.结构性存款情况
序号 受托银行 产品 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预期收 备注
名称 （万元） 益率
1 招商银行北京分 结构性 保本浮动收 100,000.00 2020/8/28 2020/9/30 2.80% 已到期
行大运村支行 存款 益型
2 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 20,000.00 2020/8/28 2020/11/27 2.90% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
3 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 20,000.00 2020/9/4 2020/11/30 2.90% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
4 招商银行北京分 结构性 保本浮动收 150,000.00 2020/10/23 2020/12/31 2.90% 已到期
行大运村支行 存款 益型
5 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 7,000.00 2020/12/10 2021/1/11 2.50% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
6 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 20,000.00 2020/11/30 2021/2/26 2.70% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
7 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 13,000.00 2020/12/3 2021/3/3 2.70% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
8 中信银行北京广 结构性 保本浮动收 10,000.00 2021/3/5 2021/4/2 2.75% 已到期
安门支行 存款 益、封闭式
9 招商银行北京分 结构性 保本浮动收
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