证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-016
合肥井松智能科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，本次发行价格为每股人民币35.62元，募集资金总额为人民币 52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额（万元）
募集资金总额 52,921.05
减：直接扣除的承销保荐费用金额 4,602.45
实际收到的募集资金金额 48,318.60
减：其他发行费用 1,633.96
募集资金净额注 46,684.64
减：补充流动资金 12,002.80
减：研发中心建设项目 1,551.79
减：智能物流系统生产基地技术改造项目 819.16
减：购买理财产品尚未赎回金额 30,017.97
加：利息收入扣减手续费净额 992.32
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3,285.24
注：公司实际募集资金净额 46,684.64 万元与原募集资金净额 46,548.92 万元的差额为
135.72 万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。
部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。公司已于 2022 年 5 月 31 日，与保荐机构华安证券股份有限公司（以下简
称华安证券）、招商银行股份有限公司合肥分行（指定由招商银行股份有限公司合肥望湖城支行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专
项账户；2022 年 6 月 1 日，本公司与华安证券、合肥科技农村商业银行股份有
限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有 1302010619200333245 1,516.43
限公司合肥双岗支行
合肥科技农村商业银
行股份有限公司站西 20000371480566600000204 1,190.00
路支行
兴业银行股份有限公 499010100102091644 578.81
司合肥分行
招商银行股份有限公 551904725810402 — 已销户
司合肥望湖城支行
交通银行股份有限公 341301000016882516680 — 已销户
司安徽省分行
合 计 3,285.24
注：截至2023年12月31日，公司实际结余募集资金为33,303.21万元，其中募集资金专户存储余额3,285.24万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的定期存款及结构性存款30,017.97万元。
部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,370.95万元,具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年5月29日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
021）。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
截止
受托银行/ 产品名称 金额 起止日期 预期年化 2023
金融机构 （万元） 收益率 年末是
否赎回
合肥科技 2023/7/12-
农村商业 单位整存整取 9,000.00 2026/7/12 2.60% 否
银行
华安证券 远扬鑫利 39 期浮 4,000.00 2023/7/20- 2.60%+浮 否
动收益凭证 2024/1/16 动收益率
【 元鼎尊 享定 制 2023/7/11-
国元证券 415期】固定收益凭 3,000.00 2024/1/11 2.90% 否
证
兴业银行 兴业银行大额存单 1,000.00 2023/7/31- 3.10% 否
2026/7/31
兴业银行 兴业银行大额存单 5,000.00 2023/5/31- 3.10% 否
2026/5/31
兴业银行 兴业银行大额存单 4,000.00 2023/6/26- 3.10% 否
2026/6/26
兴业银行 兴业银行大额存单 1,017.97 2023/6/7- 3.10% 否
2026/7/31
兴业银行 兴业银行大额存单 1,000.00 2023/7/31- 3.10% 否
2026/7/31
兴业银行 兴业银行大额存单 2,000.00 2023/8/29- 3.20% 否
2025/12/15
合计 30,017
查看PDF原文
