证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-005
威腾电气集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用情况和结余情况
2021 年度实际使用募集资金总额 1,065.36 万元，2021 年度收到的银行存款
利息金额为 8.62 万元，理财产品利息收入（含税）金额为 158.65 万元，其他发行费用结算调整金额 5.41 万元，银行手续费 0.05 万元，实际使用募集资金净额
892.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余金额 19,694.51 万元，其
中：专户余额为 4,994.51 万元, 募集资金用于现金管理金额为 9,200.00 万元，
用于暂时性补充流动资金 5,500.00 万元。
具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减 （1）置换预先投入自筹资金金额 5,908,739.93
其中：母线车间智能化升级改造项目投入 3,527,512.00
研发中心项目投入 2,381,227.93
（2）本期母线车间智能化升级改造项目投入 2,084,204.00
（3）本期研发中心项目投入 2,660,644.45
（4）银行手续费 453.20
加：（5）其他发行费用结算调整金额 54,078.57
（6）理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
（7）募集资金存款利息收入 86,180.53
募集资金结余金额 196,945,092.81
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 6 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31
日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
方式
威腾电气
中国农业银行股份 活期
集团股份 10333001040231280 0.00
有限公司扬中支行 存款
有限公司
威腾电气
交通银行股份有限 活期
集团股份 706006801013000021567 25,406,151.81
公司扬中支行 存款
有限公司
威腾电气
江苏银行股份有限 活期
集团股份 70610188000204584 24,538,941.00
公司扬中支行 存款
有限公司
合计 49,945,092.81
注：公司在兴业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
403730100100080249），于 2021 年 12 月 24 日注销。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
方式
活期
中国农业银行股
威腾电气集团股 存款
份有限公司扬中 10333001041888666 38,500,000.00
份有限公司 [注
支行
1]
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
方式
活期
威腾电气集团股 兴业银行股份有 存款
403730100100031823 8,500,000.00
份有限公司 限公司扬中支行 [注
2]
威腾电气集团股 兴业银行股份有 理财
403730100200075317 10,000,000.00
份有限公司 限公司扬中支行 产品
其他
货币
威腾电气集团股 中泰证券镇江谷
109271002467 资金 15,000,000.00
份有限公司 阳路证券营业部
[注
1]
威腾电气集团股 中信证券镇江正
查看PDF原文
