证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-053
威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2025 年 9月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,000,000 股，发行价格为每股人民币6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，
募集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,235,862.25 元后，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：
（1）首次公开发行股票
单位：元
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账 存储方 余额
号 式
威腾电气集团股份 交通银行股份有限公司 70600680101300 活期存 4,591,285.78
有限公司 扬中支行 0021567 款
威腾电气集团股份 江苏银行股份有限公司 70610188000204 活期存 4,686,750.84
有限公司 扬中支行 584 款
威腾电气集团股份 中泰证券镇江谷阳路证 109271002467 活期存
有限公司 券营业部 款
威腾电气集团股份 中信证券股份有限公司 51000007366 活期存
有限公司 镇江分公司 款
合计 9,278,036.62
（2）2022 年度向特定对象发行股票
单位：元
账户名称 开户银行名称 银行账号/资 存储方 余额
金账号 式
威腾电气集团股份 江苏银行股份有限公 70610188000 活期存
有限公司 司扬中支行 367058 款 116,299,917.24
账户名称 开户银行名称 银行账号/资 存储方 余额
金账号 式
威腾电气集团股份 交通银行股份有限公 70600680101 活期存
有限公司 司扬中支行 3000053771 款 -
威腾电气集团股份 兴业银行股份有限公 40373010010 活期存
有限公司 司扬中支行 0133282 款 10,789.09
江苏威腾能源科技 江苏银行股份有限公 70610188000 活期存
有限公司 司扬中支行 369696 款 2,065,283.66
江苏威腾新材料科 交通银行股份有限公 70600680101 活期存
技有限公司 司扬中支行 3000053847 款 -
威腾电气集团股份 中泰证券股份有限公 10913901450 活期存
有限公司 司西安朱雀大街证券 6 款 112.25
营业部
威腾电气集团股份 中信证券股份有限公 51000007366 活期存
有限公司 司镇江分公司 款 14.06
合计 118,376,116.30
（3）现金管理
截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
单位：元
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 存储方 余额
式
威腾电气集团股份 国泰海通证券股份 全天候
有限公司 有限公司 11260066 指数收 10,000,000.00
益凭证
威腾电气集团股份 中泰证券股份有限 安盈添
有限公司 公司西安朱雀大街 109139014506 利收益 20,000,000.00
证券营业部 凭证
合计 30,000,000.00
二、前次募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 202,427,295.09
元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 98.33%，收到的银行存款利息金额为 915,128.42 元，理财产品利息收入（含税）金额为 4,866,827.35 元，其他发行费用结算调整金额 54,078.57 元，扣银行手续费 3,118.53 元，累计实际使用前次募集资金净额 196,594,379.28 元。
截止 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金结余金额 9,278,036.62 元，其中：专
户余额为 9,278,036.62 元。
具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造项 5,611,716.00
目投入
研发中心项目投入 5,041,872.38
2021 年累计发生金额 银行手续费 453.20
加：其他
