证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-055
会通新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18万元。目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
户余额为人民币 5,000.64 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额（扣除发行费用后） 81,946.18
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 19,087.90
减：募投项目支出金额 58,885.34
其中：本年度投入金额 2,509.51
以前年度投入金额 56,375.83
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 1,027.70
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,000.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，
公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金分别采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行
签订募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。公司签订的监管协议与上海证
券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金专户共 4 个，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
会通新材料股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 76700188013540075 32,069.43
合肥分行
会通新材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 637496337 -
广州分行
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
会通新材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司合肥 499030100100380704 1,529,186.09
分行
安庆会通科技有限公司 中国光大银行股份有限公司 76700188013540157 48,445,151.47
合肥分行
合计 50,006,406.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目置换情况。
（三）闲置募集资金管理情况
公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含
本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2025 年 7 月 21 日将上述暂时补充流动资金的人民币 25,000 万元募
集资金提前归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 7 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于
提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-048）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 81,946.18 本年度投入募集资金总额 2,509.51
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例（%） - 52,973.24
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目可行
承诺投资项 目，含部 承诺投资 投资总 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
目 分变更 总额 额 金额① 入金额 金额② 入金额的差额 （%） 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） ③=②-① ④=②/① 化
年产 30 万
吨高性能复 否 60,000.00 - 60,000.00 2,509.51 31,022.77 -28,977.23 51.70 - 不适用 不适用 否
合材料项目
补充流动资 否 4.29[注 1] 不适用 不适用 否
金
