证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-010
上海君实生物医药科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金
额 为 人 民 币4,515,661,387.50 元，包 括尚 未支 付的其 他 发行费 用人 民币
18,683,060.77元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
首发募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日
项目 金额
一、募集资金总额 483,571.50
其中：超募资金金额 179,697.83
减：直接支付发行费用 33,873.67
二、募集资金净额 449,697.83
减：
以前年度已使用金额 435,183.37
本年度使用金额 19,053.57
暂时补流金额 0.00
加：
募集资金利息收入 4,352.99
银行手续费支出及汇兑收益 186.12
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
再融资募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日
项目 金额
一、募集资金总额 377,650.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 3,169.72
二、募集资金净额 374,480.28
减：
以前年度已使用金额 95,453.88
本年度使用金额 43,797.23
暂时补流金额 110,634.16
银行手续费支出及汇兑损益 4.42
加：
募集资金利息收入 10,121.59
三、报告期期末募集资金余额 134,712.18
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行募投项目均已结项，募集资金专户均已注销。
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2025年12月31日，再融资募集资金存储情况如下：
再融资募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行
A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态
额
上海君实生物医药科 招商银行上海长 755928673210860 46,904.69 使用中
技股份有限公司 乐支行*1
上海君实生物医药科 招商银行上海张 755928673210718 2,056.87 使用中
技股份有限公司 江支行
上海君实生物医药科 上海银行南汇支 03005139887 78,666.08 使用中
技股份有限公司 行*2
上海君实生物医药科 上海浦东发展银 932200788015000 2,000.03 使用中
技股份有限公司 行南京雨花支行 02135
苏州君盟生物医药科 招商银行上海长 512907597610520
