证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2023-007
苏州德龙激光股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）编制了
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金
总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 430,691,076.68 元（含募集
资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 779,851,200.00
减：承销费用（不含增值税） 46,791,072.00
募集资金专项账户到账金额 733,060,128.00
减：其他发行费用注1（不含增值税） 14,005,660.39
前期其他发行费用置换 5,056,256.08
减：手续费及账户管理费 813.35
减：本期募集资金项目支出 33,290,617.07
前期募集资金项目支出置换 61,324,425.21
本期募集资金项目支出（补充流动资金项目） 117,803,100.00
减：超募永久补充流动资金 79,000,000.00
加：利息收入和理财收入 8,111,820.78
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理注2） 430,691,076.68
注 1：本次公开发行各项费用不含税合计人民币 66,031,488.02 元（其中承销费用
46,791,072.00 元），截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付的其他发行费用
14,005,660.39 元，置换公司预先以自筹资金支付不含税发行费用 5,056,256.08 元，尚未支付
不含税发行费用 178,499.55 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
263,500,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任
追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
1 上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行 89240078801100000028 18,926,976.33
2 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 8112001013000653432 58,744,423.36
3 苏州银行股份有限公司胜浦支行 51200400001124 5,126,090.92
4 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000318004 19,468,978.61
5 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600006647 52,584.06
6 招商银行股份有限公司苏州干将路支行 512902423910858 64,872,023.40
合计 167,191,076.68
注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计
263,500,000.00 元
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的金额合计人民币 61,324,425.21 元，使用募集资金置换以自筹资金
预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,056,256.08 元，合计人民币
66,380,681.29 元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254 号），公司的保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于
2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
(四) 闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同
意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 263,500,000.00 元，具体情况列示如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 投资金额 期限 收益类 是否归还
型
浦发银行股份有限公 结构性存款 50,000,000.00 2022.10.8- 保本浮 否
司苏州分行 2023.1.9 动收益
招商银行股份有限公 结构性存款 22,000,000.00 2022.10.19- 保本浮 否
司苏州干将路支行 2023.1.19 动收益
招商银行股份有限公 结构性存款 31,500,000.00 2022.11.22- 保本浮 否
司苏州干将路支行 2023.2.22 动收益
招商银行股份有限公 结构性存款 70,000,000.00 2022.12.26- 保本浮 否
司苏州干将路支行
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