证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-059
神通科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）的规定，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 6 月30 日前次募集资金使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3062 号文核准，公司于 2021 年
1 月 20 日首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为每股人民
币 5.89 元，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用人民币59,049,718.49 元，募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。该募集资金已于 2021年 1 月 13 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10015 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1 神通科技集团股份有限公司 宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行 201000265589121 33,108,800.00 11,405,248.22 用于“汽车内外饰件扩产项目”
2 神通科技集团股份有限公司 宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行 201000265587032 74,652,100.00 注销 用于补充流动资金
3 神通科技集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司玉立支行 39613001040018548 94,318,600.00 34,738,220.80 用于“汽车高光外饰件扩产项目”
4 神通科技集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司玉立支行 39613001040018514 26,189,800.00 8,061,045.88 用于“研发中心建设项目”
5 神通科技集团股份有限公司 宁波银行股份有限公司江南支行 61050122000750364 33,231,800.00 11,379,593.82 用于“ 汽车智能产品生产建设项目 ”
6 神通科技集团股份有限公司 平安银行股份有限公司宁波余姚支行 15000106124484 15,000,000.00 注销 用于“ 汽车高光外饰件扩产项目 ”
7 神通科技集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000027886 120,301,300.00 340,488.85 用于“ 汽车动力产品扩产项目 ”
8 神通科技集团股份有限公司 招商银行股份有限公司宁波余姚支行 574903240110701 20,000,000.00 注销 用于“ 汽车高光外饰件扩产项目 ”
9 神通科技集团股份有限公司 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801100009501 20,000,000.00 注销- 用于“ 汽车动力产品扩产项目 ”
10 沈阳神通汽车部件有限公司 中国农业银行股份有限公司玉立支行 39613001040019017 31,687.70 用于“汽车动力产品扩产项目”
11 沈阳神通汽车部件有限公司 中国农业银行股份有限公司玉立支行 39613001040018993 15.51 用于“ 汽车内外饰件产品扩产项目 ”
小计 436,802,400.00 65,956,300.78
注 1：上表中沈阳神通汽车部件有限公 司为公司的全 资子公司，系 公司为满足募 投项目实际开 展需要新增的 实施主体，与公 司共同实施募 投项目“汽车动
力产品扩产项目”和“汽车内外饰件 产品扩产项目 ”；
注 2：初始存放金额系公司收到的募集 资金净额，即 募集资金总 额 471,200,000.00 元扣除发行 费用 34,397,600.00 元后的余 额；
注 3：截至 2022年 6 月 30日，公司使 用闲置募集资 金进行现金 管理尚未到期 的金额为 8,800.00万元，未 在上表中体现。
二、 前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金73,895,475.15元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。
截止2022年6月30日，实际置换金额73,895,475.15元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过23,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
截至2021年12月29日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额
为188,503,823.40元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（2）2022年1月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年2月16日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月1日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币8,900万元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为8,800.00万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额8,800.00万元，具体情况如下：
报告期
金额
协议方 产品名称 产品类型 产品成立日 产品到期日 实际收益 末是否
（万元）
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