关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的
专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，伟时电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公
司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发
行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费
(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司
已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募
集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2020 年 9 月 22 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,447.33
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 5,447.33 万元；（2）直接投入募集资金项目 36,338.43 万元。2024 年度
公司累计使用募集资金 41,785.76 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,628.43 万元，募集资金专用账户利息收入 1,778.61 万元，扣除使用
闲置募集资金补充流动资金未归还的 10,300.00 万元，募集资金专户 2024 年 12
月 31 日余额合计为 3,107.04 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司首次公
开发行募集资金已于 2020 年 9 月 20 日全额缴入本公司于上海浦东发展银行股
份有限公司昆山高新技术产业园区支行开立的银行专项账户内，银行账号为89150078801200000372。本公司和时任保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农行昆山分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）（以下统称“募集资金存放银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2023 年 9 月 7 日披露了《伟时电子股份有限公司关于变更保荐机构
后重新签署募集资金三方监管协议的公告》，公司因聘请中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
使得公司与民生证券以及相关募集资金存放银行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》相应终止，因此本公司、募集资金存放银行及中信证券重新签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述监管协议除保荐机构变更外，募集资金存
放银行及募集资金专户账号等未发生变更。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012100559929 1,687.74
中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530901040060186 345.86
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900001948 1,073.44
上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技 89150078801200000372 55,487.29
术产业园区支行(注)
合 计 55,487.29 3,107.04
注：该账户已于 2021 年 4 月 28 日注销 。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 41,785.76 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025 年 3 月 14 日，中信证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
伟时电子股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,414.19 本年度投入募集资金总额 12,975.63
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 41,785.76
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 截至期末累计 项目可行
承诺投资项目 目，含部 募集资金 调整后投资 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
分变更 承诺投资 总额 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝ 使用状态日期[注 效益 计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1) 2]
(1) 化
背光显示模组扩建
及智能显示组件新 无 36,051.45 36,051.45 36,051.45 11,897.25 26,577.74 -9,473.71 73.72% 2025 年 10 月 不适用 不适用 否
建项目[注 1]
生产线自动化技改 无 11,181.76 11,181.76 11,181.76 729.12 9,206.49 -1,975.27 82.33% 2023 年 12 月 2,433.59 是 否
项目
研发中心建设项目 无 6,180.98 6,180.98 6,180.98 349.26 6,001.53 -179.45 97.10% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 — 53,414.19 53,414.19 53,414.19 12,975.63 41,785.76 -11,628.43 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资
