证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-012
厦门力鼎光电股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入21,862.39万元，其中，于2020年7月24日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币17,383.54万元；本年度使用募集资金4,478.85万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为16,151.41万元（包括现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），其中募集专户余额为1,650.34万元，持有未赎回的现金管理产品金额为14,500.00万元，募集资金理财专户余额为1.07万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 募集资金初始到账余额 36,342.34
2 减：支付的发行费用 737.69
3 减：累计使用募集资金投入募投项目 21,862.39
4 加：累计利息收入扣除手续费净额 162.55
5 加：现金管理收益 2,246.60
6 募集资金余额（6=1-2-3+4+5） 16,151.41
7 减：持有未赎回的现金管理产品金额 14,500.00
8 减：募集资金理财专户余额 1.07
9 募集资金专户余额（9=6-7-8） 1,650.34
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门力鼎光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2020年7月24日，公司及本次发行保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2023年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行专户账号 账户状态 募集资金余额
建行厦门自贸试验区分行 35150198040100001819 正常使用 506.62
厦门银行新阳支行 80118900000610 正常使用 1,143.72
招商银行厦门分行[注] 592903041310503 注销 -
合计 1,650.34
注：招商银行厦门分行存储的“研发中心升级项目”募集资金已按规定用途基本使用完
毕，于 2022 年 11 月 15 日办理完毕相应销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见本报告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及实际投资进度详见附表 1。
2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司首次公开发行募投项目“光学镜头智能制造项目”位于厦门市海沧区海景路与海景北路交叉口西北侧地块（以下简称“海沧南区”）的在建全新生产基地，由于在建期间，为满足地方政府部门的优化整改要求，以及受公共卫生事件影响，海沧南区的新生产基地建设进度不达预期，导致“光学镜头智能制造项目”无法在原定计划时间内完成厂房装修及设备安装等环节。根据该等实际情况，为维护公司及全体股东的利益，公司将“光学镜头智能制造项目”的建设期延期至 2022 年 10 月。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目
延期的公告》。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,因受公共卫生事件影响，以及生产基地外围的部分道路施工和项目配套市政水管至 2022 年 10月方完成通水，导致“光学镜头智能制造项目”所在建筑的工程竣工验收放缓，“光学镜头智能制造项目”无法在前次延期时间内完成厂房装修及设备安装等环节。鉴于实际情况，公司将该募投项目的建设期延期至 2023 年 8 月。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项
目延期的公告》。
2024 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，“光学镜头智能制造项目”已于 2023 年末开始逐步进入正常生产状态，但受近年宏观市场环境变化影响，为降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，目前项目在稼动的生产仅有公司镜头成品的前端光学元件生产环节，项目建设进度较原计划有所延后。因此，为保障募集资金合理使用，更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，公司拟将本募投项目的建设期延期至 2025 年 12 月。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公
告》。
除上述募投项目延期情况外，公司募投项目实际投资进度与原投资计划不存在重大差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.80 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意
见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的现金管理产品余额 14,500 万元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 产品名称 产品性质 受托银行 投资金额 产品期限
1 七天通知存款 保本保收益型 厦门银行新阳支行 500 2022-7-14 满 7
日后可随时赎回
2 结构性存款 保本浮动收益 交通银行大唐支行 5,000 2023-9-8 至
2024-3-11
3 结构性存款 保本浮动收益 厦门银行新阳支行 2,000 2023-10-20 至
2024-4-26
4 结构性存款 保本浮动收益 交通银行大唐支行 5,000 2023-11-8 至
2024-5-13
5 结构性存款 保本浮动收益 厦门银行新阳支行 2,000 2023-11-9 至
2024-5-6
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行募投项目“研发中心升级项目”的募集资金已按规定用途
基本使用完毕后，公司已于 2022 年 11 月 15 日将该项目对应的招商银行厦门分
行专户余额人民币 22.07 元转至公司其他募投项目资金专户，并办理了相应专户
的销户手续。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披
露的《关于部分募集资金专户销户的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变
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