603538 沪市 美诺华

                宁波美诺华药业股份有限公司

    2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。现将公司 2022 年上半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年度首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 520 万 张,每张面值 100 元，发行总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。


    （二）募集资金使用情况及结余情况

          截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

      1、2017 年度首次公开发行股票

            项目                                          明细                                金额（元）

  （一）实际募集资金净额                                                                    381,450,000.00

  （二）以前年度使用情况                      减：募集资金补充流动资金                    202,823,356.01

                                            加：存款利息收入减支付的银行手续费                  1,641,221.58

                                  减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品    2,985,000,000.00

                                          加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回            2,895,000,000.00

                                        加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益            29,893,028.94

                                      减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入          82,779,045.24

                                        减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入            109,919,173.56

                                            加：归还暂时补充流动资金的募集资金                100,000,000.00

 2021 年 12 月 31 日募集资金专                                                                  27,462,675.71

          户余额

（四）2022 年 1 月-6 月使用情况

                                          加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回              170,000,000.00

                                                        加：利息                                  54,156.27

                                        加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益                856,589.04

                                        减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入              25,472,613.89

                                                        减：手续费                                  1,335.88

                                  减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品      150,000,000.00

2022 年 6 月 30 日募集资金专户                                                                  22,899,471.25

            余额

      2、2021 年度公开发行可转换公司债券

          截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

      项目                                  明细                            金额（元）

                                                    收到募集资金                                  516,000,000.00
      总募集情况

                                                    支付发行费用                                    3,302,370.33

 （一）实际募集资金净额                                                                              512,697,629.67

 （二）本年度使用情况                        减：募集资金补充流动资金                            120,013,509.22


                                                加：存款利息收入减支付的银行手续费                            919,568.38

                                      减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品            1,170,000,000.00

                                              加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回                      890,000,000.00

                                            加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益                      6,849,903.54

                                                    减：高端制剂项目建设投入                              77,253,619.00

                                                              增资                                                    -

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                                                        43,199,973.37

  （三）2022 年 1-6 月使用情况

                                            加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益                      3,476,223.95

                                              加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回                      340,000,000.00

                                                            加：利息                                        409,414.30

                                                            减：手续费                                            300.00

                                      减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品              310,000,000.00

                                                        减：高端制剂项目                                  40,482,000.00

                                            减：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益

 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                                                        36,603,311.62

        二、募集资金管理情况

        （一）募集资金的管理情况

              为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

          益，公司按照《