证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-046
合肥汇通控股股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为67,856.04万元。该项募集资金于2025年2月27日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下:
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 76,185.63
减：发行费用 8,329.59
募集资金净额 67,856.04
减：累计直接投入募投项目金额 27,850.34
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 23.92
募集资金余额 40,029.62
减：闲置募集资金购买理财产品 29,900.00
募集资金专用账户期末余额 10,129.62
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
公司已于 2025 年 2 月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专
户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，除招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号
551903271110008）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于 2025
年 6 月 26 日开立募集资金专户（账号 188782450900），截至 2025 年 6 月 30 日
尚未签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
账户名称 开户银行 银行账号 余额
合肥汇通控股股份 中国银行股份有限公司合肥 179780180918 5,101.54
有限公司 高新技术产业开发区支行
合肥汇通控股股份 中国银行股份有限公司合肥 178280181394 1,134.23
有限公司 瑶海支行
合肥汇通控股股份 招商银行股份有限公司合肥 551903271110008 已注销
有限公司 政务区支行
合肥汇通控股股份 中信银行股份有限公司合肥 8112301012401063825
有限公司 滨湖支行 3,869.34
合肥海川汽车部件 中信银行股份有限公司安庆 8112301012501071878
系统有限公司 分行 -
合肥金兑汽车科技 中信银行股份有限公司安庆 8112301011501071921
有限公司 分行 -
安庆海川汽车部件 中信银行股份有限公司安庆 8112301012401071827 24.52
有限公司 分行
芜湖金美汽车部件 中国银行股份有限公司芜湖 188782450900 -
有限公司 龙山支行
合计 10,129.62
注：中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司合肥瑶海支行由上级中国银行股份有限公司合肥分行盖章签署；招商银行股份有限公司合肥政务区支行由上级招商银行股份有限公司合肥分行签署；中信银行股份有限公司合肥滨湖支行由上级中信银行股份有限公司合肥分行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2025年1-6月，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年2月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。
2025年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款29,900.00万 元，截至2025年6月30日，结构性存款余额29,900.00万元。2025年1-6月公司以闲 置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
产品名 是否 预计年化 截至 2025
签约方 称 产品类型 金额 期间 赎回 收益率 年 6 月 30
（%） 日余额
中国银行合肥 结构性 保本浮动
高新技术产业 10,000.00 2025.3.20- 否 1.05-2.6 10,000.00
开发区支行 存款 收益型 2025.9.20
中国银行合肥 结构性 保本浮动 2025.3.20- 否
瑶海支行 存款 收益型 7,000.00 2025.9.20 1.05-2.6 7,000.00
中国银行合肥 结构性 保本浮动 2025.3.20- 否
瑶海支行 存款 收益型 4,100.00 2025.9.17 0.85-2.99 4,100.00
中国银行合肥 结构性 保本浮动 2025.3.20- 否
瑶海支行 存款 收益型 3,900.00 2025.9.15 0.84-2.98 3,900.00
中国银行合肥 结构性 保本浮动
高新技术产业 4,900.00 2025.5.8- 否 1.05-2.18 4,900.00
开发区支行 存款 收益型 2025.11.8
合计 29,900.00 29,900.
