证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-023
江苏日盈电子股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 2,622.79 万股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集
资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为
39,269.81 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,019.95
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 5,911.82
本期发生额
利息收入净额 C2 96.88
项目投入 D1=B1+C1 5,911.82
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 96.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 33,205.01
实际结余募集资金 F 33,415.25
差异[注] G=E-F -210.24
[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用已完成置换审议程序尚未转出金额 200.48 万元以及尚未支付的发行费用 9.76 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司常州分 122907368310502 48,293,669.78 活期存款
行
中国银行股份有限公司常州分 491079751781 4,992,436.65 活期存款
行
中国建设银行股份有限公司常 32050162675100000818 186,711.95 活期存款
州经济开发区支行 32001626751049001861 100,000,000.00 定期存款
交通银行股份有限公司常州分 213,618.55 活期存款
行 324006190012000579939
80,000,000.00 结构性存款
中国工商银行股份有限公司常 466,117.68 活期存款
州经济开发区支行 1105023829001264836
100,000,000.00 结构性存款
合 计 334,152,554.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
1,132.84 万元及已支付的不含税发行费用 200.48 万元，置换资金总额 1,333.32
万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕
9717 号）。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 1,132.84 万元置换公司先期投
入募投项目的自筹资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第十次会议，以及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不
超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董
事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。
2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款及定期存款等
理财产品 28,000.00 万元，现金管理情况详见下表：
序号 受托方名称 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收
益率
1 中国建设银行股份有限 单位定期存款 10,000 2023-11-21 2024-11-21 1.8%
公司常州横山桥支行
中国工商银行股份有限 挂钩汇率区间累计型法人
2 公司常州横山支行 结构性存款-专户型 2023 10,000 2023-12-06 2024-03-07 1.2%-2.79%
年第 438 期 B 款
3 交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财富定期型 8,000 2023-12-06 2024-12-02 1.6%-2.9%
常州横山桥支行 结构性存款 362 天
截至 2023 年 12 月 31 日，上述理财产品均未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在 2023 年 9 月 28 日进行资金调拨、10 月 7 日支付房租时，财务人员
使用工商银行网银时因操作失误，未使用工商银行基本户而使用工商银行募集资
金专户，分别向公司一般户划拨 200.00 万元、向常州经开人才科创发展有限公
司支付房租费 0.35 万元。2023 年 10 月 7 日，公司发现问题后立即将 200.00 万
元及利息 0.06 万元划转回工商银行募集资金账户，并积极与常州经开人才科创
发展有限公司沟通 0.35 万元退还流程，同年 10 月 11 日由其将 0.35 万元原路转
回。上述事项未对募投项目的投入产生不利影响。
针对上述事项，公司进行了如
查看PDF原文
