证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-014
江苏日盈电子股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投于
2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,118.13万元，募集资金账户余额为人民币17,696.16万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 39,814.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 794.05
二、募集资金净额 39,019.95
减：
以前年度已使用金额 14,392.67
本年度使用金额 8,725.46
加：
以前年度利息收入净额 749.48
本年度利息收入净额 89.65
三、报告期期末应结余募集资金余额 16,740.95
四、报告期期末实际结余募集资金余额 17,696.16
其中：募集资金专户余额 82.20
使用闲置募集资金进行现金管理 17,613.96
尚未到期的余额
注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额955.21 万元；
2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对
象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状
余额 态
江 苏日盈电 招商银行股份有
子 股份有限 限公司常州分行 122907368310502 已注销
公司
江 苏日盈电 中国银行股份有
子 股份有限 限公司常州分行 491079751781 已注销
公司
江 苏日盈电 中国建设银行股
子 股份有限 份有限公司常州 32050162675100000818 81.41 使用中
公司 经济开发区支行
江 苏日盈电 交通银行股份有 32400619001200057993
子 股份有限 限公司常州分行 9 0.55 使用中
公司
江 苏日盈电 中国工商银行股
子 股份有限 份有限公司常州 1105023829001264836 0.23 使用中
公司 经济开发区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1,333.32
万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
募集资金 自筹资金 置换完成 董事会审
投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 日期 议通过日
金额 期
汽 车 智 能
座 舱 电 子 34,014.00 1,132.84 1,132.84 2023 年 10 2023 年 10
产 品 产 能 月 31 日 月 27 日
建设项目
发行费用 / 200.48 200.48 注 2023 年 10
月 27 日
总计 34,014.00 1,333.32 1,333.32 /
注：已支付不含税发行费用 200.48 万元实际未有置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过
之日起12个月内有效。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额
17,613.96万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
计划进行 计划起始 计划截止 董事会
现金管理 计划进行现金管理的方式 日期 日期 审议通
的金额 过日期
安全性高、流动性好的保本型投资/
27,000.00 理财产品（包括但不限于协定性存 2024 年 11 2025 年 11 2024 年 10
款、结
