证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-
018
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15
日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。
以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金金额为0元，2023年度使用募集资金金额0
元。截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
项目名称 金额（万元）
募集资金结余金额（募集资金净额） 97,945.57
减：银行账户管理费 0.04
加：收到的银行存款利息 44.77
尚未支付的发行费用 873.69
募集资金账户余额 98,863.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 12 月与保荐人东吴证券、中
国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支
行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁
波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有
限公司宁波保税区支 39310001040014709 170,000,000.00 活期方式
行
中国农业银行股份有
限公司宁波保税区支 39310001040014717 145,000,000.00 活期方式
行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 366283908090 1,001,683,101.43 434,057,600.88 活期方式
司宁波保税区支行
中国工商银行股份有
限公司宁波保税区支 3901200029200177313 119,817,500.00 活期方式
行
中国建设银行股份有
限公司宁波保税区支 33150198414500001332 119,764,740.00 活期方式
行
合 计 1,001,683,101.43 988,639,840.88
注：公司公开发行的募集资金净额为人民币 979,455,667.70 元，与上表中“中国银行股
份有限公司宁波保税区支行 366283908090”初始存放金额的差额为 22,227,433.73 元，系尚
未置换的部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司尚未实际对募投项目先期投入进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年12月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金余额的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6.58亿元（含本数）的部分闲
置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资
金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
截至本报告期末，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了索宝蛋白公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐人东吴证券认为：索宝蛋白 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 101,904.16 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项 目
已 变 更 项 募 集 资 截至期 截至期末累
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