证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-008
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15
日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。
以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金金额为0元，2024年度使用募集资金金额
43,897.27万元。截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
项目名称 金额（万元）
募集资金结余金额（募集资金净额） 97,945.57
项目名称 金额（万元）
减：本年补充流动金额 16,697.27
募集资金置换前期预先投入 14,095.00
募投项目投入 405.00
超募资金永久补流金额 12,700.00
加：收到的银行存款利息 1,458.38
以前年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额 44.73
未通过募集资金户支付的发行费用 24.58
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金应有结余金额 55,575.99
减：使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额 42,698.00
募集资金账户余额 12,877.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 12 月与保荐人东吴证券、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于 2024 年 1 月与东吴证券、中国银行东营垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司宁 39310001040014709 433,726.12
波保税区支行
中国农业银行股份有限公司宁 39310001040014717 1,316,170.04
波保税区支行
中国银行股份有限公司宁波保 366283908090 1,001,683,101.43 2,238,696.31
税区支行
中国工商银行股份有限公司宁 3901200029200177313 118,243.33
波保税区支行
中国建设银行股份有限公司宁 33150198414500001332 2,646,820.00
波保税区支行
中国银行股份有限公司东营垦 220850228475 122,026,247.00
利支行
合计 1,001,683,101.43 128,779,902.80
注：公司公开发行的募集资金净额为人民币 979,455,667.70 元，与上表中“中国银行股
份有限公司宁波保税区支行 366283908090”初始存放金额的差额为 22,227,433.73 元，系尚
未置换的部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,201.65万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的资金为人民币14,095.00万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币
106.65万元（不含增值税）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《宁波索宝蛋白科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（大华核字【2024】000204号）。
保荐人东吴证券股份有限公司对该事项进行了核查，对本公司本次以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年12月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6.58亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为42,698.00万元，具体情况如下：
认购金额 预期年化收
机构名称 产品名称 起始日 到期日 收益类型
（万元） 益率
对公结构性存款 保本保最
中国银行 7,496.00 2024-8-8 2025-1-23 1.19%-3.24%
202412357
