证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-
026
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过 35,000 万元人民币。
履行的审议程序：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项不构成关联交易。本议案不需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、 投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次购买理财产品资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。单项产品期限最长不超过 12 个月。不构成关联交易。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次
会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 35,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案不需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。
五、专项意见说明
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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