重庆望变电气（集团）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4
月 22 日止，本公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元。
截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000143 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元，其中：使
用募集资金累计投入 581,050,895.17 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目 62,987,300.00 元）, 使用银行承兑汇票累计投入 62,959,650.44 元（未置
换部分）。
本年度公司对募集资金项目投入 232,287,781.36 元，其中：本年度使用募集资金194,534,939.11 元,使用银行承兑汇票 62,959,650.44 元（未置换部分）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 294,679,967.55 元。
募集资金项目使用明细情况如下：
单位：元
累计使用募集 其中：本年度 累计使用承兑汇 累计投入募集
项目名称 序号 金额 使用募集资金 票金额 资金项目金额
（未置换部分）
募集资金初始金额 1=2+3+4+5+ 854,561,800.00
6+7
（一）智能成套电气设备 2 242,684,700.00
产业基地建设项目
（二）110kV 及以下节能
型变压器智能化工厂技改 3 73,305,900.00
项目
（三）低铁损高磁感硅钢 4 128,326,800.00
铁心智能制造项目
（四）研发中心及信息化 5 62,500,000.00
建设项目
（五）智控设备及金属制
品智能工厂建设项目（一 6 147,744,400.00
期）
（六）补充流动资金 7 200,000,000.00
累计使用募集 其中：本年度 累计使用承兑汇 累计投入募集
项目名称 序号 金额 使用募集资金 票金额 资金项目金额
（未置换部分）
累计实际使用募集资金金 8=9+10+11+ 581,050,895.17 194,534,939.11 62,959,650.44 644,010,545.61
额 12+13+14
（一）智能成套电气设备 9 188,065,811.91 92,249,535.60 10,287,189.00 198,353,000.91
产业基地建设项目
（二）110kV 及以下节能
型变压器智能化工厂技改 10 32,369,283.40 29,072,987.40 3,672,800.00 36,042,083.40
项目
（三）低铁损高磁感硅钢 11 130,078,692.00 57,088,951.32 130,078,692.00
铁心智能制造项目
（四）研发中心及信息化 12 29,123,812.34 14,710,169.27 29,123,812.34
建设项目
（五）智控设备及金属制
品智能工厂建设项目（一 13 1,413,276.50 1,413,276.50 48,999,661.44 50,412,937.94
期）
（六）补充流动资金 14 200,000,019.02 19.02 200,000,019.02
累计募集资金专户现金管 15 1,218,949.32
理收益
累计募集资金专户利息收 16 19,951,261.47
入
累计募集资金专户手续费 17 1,148.07
累计暂时闲置资金投资未 18
收回金额
2023 年 12 月 31 日募集资 19=1-
金专户余额 8+15+16-17- 294,679,967.55
18
截止 2023 年 12 月 31 日累 20=8 581,050,895.17
计投入募集资金总额
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司
重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支
行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于 2023
年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2023 年 6 月
26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月
18 日、2022 年 7 月 3 日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该
专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银
行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注
销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈
尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
协议相关签署时间请见下表：
项目名称 银行名称 账号 协议签署日期 协议有效期
智能成套电气设备产业基 招商银行重庆分行长 123905910610303 2022 年 4 月 18 日 账户已注销
地建设项目 寿支行
低铁损高磁感硅钢铁心智 中信银行重庆分行营 8111201012200530541 2022 年 4 月 18 日 账户已注销
能制造项目 业部
110kV 及以下节能型变压 重庆三峡银行股份有 0153016820000020 2022 年 4 月 18 日 现存有效
器智能化工厂技改项目 限公司长寿支行
研发中心及信息化建设项 浦发银行重庆长寿支 83260078801700000608 2022 年 4 月 18 日 现存有效
目 行
补充流动资金 中国农业银行股份有 31130101040017435 2022 年 4 月 18 日 账户已注销
限公司重庆长寿支行
智能成套电气设备产业基
地建设项目/智控设备及金 哈尔滨银行股份有限 18010000001689409 2022 年 7 月 3 日 现存有效
属制品智能工厂建设项目 公司重庆分行
（一期）
公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 22 日对在招商银行股份有
限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆
分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于 2022 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。
变更详情见下表：
项目名称 变更前 变更后
智能成套电气设备产业 招商银行股份有限公司重庆长寿支行 哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
基地建设项目 123905910610303 18010000001689409
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内累
计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 期末余额 存储方式
招商银行重庆分行长寿支行 123905910610303 390,429,100.00 账户已注销
银行名称 账号 初时存放金额 期末余额 存储方式
中信银行重庆分行营业部 8111201012200530541 128,326,800.00 账户已注销
重庆三峡银行股份有限公司 01530168200
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