证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-016
山东邦基科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收
购股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？ 原项目名称：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。
？ 新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。
？ 变更募集资金投向的金额：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目” 尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）。
？ 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
？ 本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）1, 实际募集资金1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。
净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
序 项目实施 项目名称 项目总投资 募集资金投
号 单位 （万元） 资（万元）
1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 5,888.69 5,888.69
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 5,888.63
间项目
5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 10,501.01 10,501.01
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 68,956.83 68,292.28
经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。
经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能
生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。
调整后项目情况如下：
序 项目实施 项目名称 项目总投资 募集资金投
号 单位 （万元） 资（万元）
1 惠佳生物 年产 27 万吨无抗饲料项目 11,600.00 5,763.00
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 5,888.63
间项目
5 四川邦基 井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲 10,500.00 10,500.00
料智能生产线项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 74,667.12 68,165.58
截至2024年3月31日，上述募集资金使用情况如下：
截至 2024 年 3 月 31 日已 截至 2024 年 3 月
募集资金投资总 本年度投入募集资 累计投入募集资金总额 31 日投入进度
额（万元）（1） 金总额（万元） （万元）（2） （%）（3）=（2）
/（1）
68,165.58 2,272.67 47,870.26 70.23
截至2024年3月31日，公司募集资金结余金额为人民币21,325.76万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
原项目计划投资总额为人民币6,064.70万元，其中使用募集资金投资为人民币5,400.16万元，包括场地建设及装修1,400.00万元，软硬件设备购置及安
装2,033.05万元，基本预备费171.65万元，技术研发费用1,585.46万元, 研发实施费用210.00万元。项目实施主体为子公司邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”），实施地点位于山东省淄博市高新区民和路。
2、原项目实际投资情况
原项目以子公司邦基农业为实施主体，截至2024年3月31日，该项目实际投入募集资金6.18万元。
（二）变更的具体原因
原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。
考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设布局对于资金的需求更为迫切，公司自有资金难以满足项目的需求，为提高募集资金的使用效率，满足客户需求，公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司股权并对其进行增资。
三、本次新募集资金投资项目的具体情况
（一）本次交易概况
1、收购诸城丰沃新农饲料有限公司100.00%的股权
公司与诸城丰沃新农饲料有限公司（以下简称“诸城丰沃新农”“标的公司”）控股股东山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）于2024年4月10日签署了附生效条件的《诸城丰沃新农饲料有限公司股权转让协
议》，约定公司以现金收购山东丰沃新农持有的诸城丰沃新农100.00%的股权。
根据协议约定，双方同意以2024年3月31日诸城丰沃新农经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购诸城丰沃新农100.00%股权的股权转让款为1,973.00万元，本次股权转让款分三期支付：①签署股权转让协议并生效后5个工作日内支 付 100万元；②完成工商变更等交割手续 后 10个工作日内支付1,500.00万元；③解除资产抵押后支付373.00万元。
2、收购蚌埠环山饲料有限公司100.00%的股权
公司与蚌埠环山饲料有限公司（以下简称“蚌埠环山”“标的公司”）控股股东济南天惠饲料有限公司（以下简称“济南天惠”）于2024年4月12日签署了附生效条件的《蚌埠环山饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购济南天惠持有蚌埠环山的100.00%的股权，同时公司承诺向蚌埠环山增资以清偿其原有账面债务。
根据协议约定，双方同意以2024年3月31日蚌埠环山经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购蚌埠环山100.00%股权的股权转让及相关权利义务转让的总价款为2,550.00万元，其中，股权转让款为273.00万元，2,277.00万元用于偿还标的公司原有债务，本次股权转让款及增资款分二期支付：①签署股权转让协议并生效后5个工作日内向蚌埠环山增资1,000万元用于清偿标的公司原有债务；②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付股权转让款273.00万元及增资1,277.00万元用于清偿标的公司原有债务。
以上协议的生效以本次募集资金投资项目的变
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