证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-003
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司溧阳市支行
本次现金管理金额：合计人民币 20,500.00 万元
产品名称：固定期限存款
现金管理期限：2023 年 1 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日
履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月
3 日，分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 21,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
（二）资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015
号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2022年12月31日，募集资金已使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计投入资金金额
1 南山小寨二期项目 26,492.04 22,973.10 0
2 御水温泉（一期）装 6,911.94 6,000.00 1,048.75
修改造项目
合计 33,403.98 28,973.10 1,048.75
以上数据未经审计。
根据募投项目的推进计划，目前存在募集资金现阶段性的闲置。
（三）现金管理产品的基本情况
2023 年 1 月 5 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了四笔固定期限存
款，合计 20,500.00 万元。现将相关事项公告如下：
1. 认购 4,000 万元存款产品
受托方 产品 产品 金额 预期 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农业银行股份有限
保本固定收益型 固定期限存款 4,000 3.10% /
公司溧阳市支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
356天 保本固定收益型 / / / 否
2. 认购 5,000 万元存款产品
受托方 产品 产品 金额 预期 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农业银行股份有限
保本固定收益型 固定期限存款 5,000 3.10% /
公司溧阳市支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
356天 保本固定收益型 / / / 否
3. 认购 5,000 万元存款产品
受托方 产品 产品 金额 预期 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农业银行股份有限
保本固定收益型 固定期限存款 5,000 3.10% /
公司溧阳市支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
356天 保本固定收益型 / / / 否
4. 认购 6,500 万元存款产品
受托方 产品 产品 金额 预期 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农业银行股份有限
保本固定收益型 固定期限存款 6,500 3.10% /
公司溧阳市支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
356天 保本固定收益型 / / / 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行现金管理，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。
2.在现金管理产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪现金管理产品情况，根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
3.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1. 4,000 万元存款主要条款
产品名称 固定期限存款
认购金额 4,000 万元人民币
固定年化收益率 3.10%
起息日 2023 年 1 月 5 日
到期日 2023 年 12 月 31 日
产品期限 356 天
计息方式 1 年按 360 天计算，计息天数按实际存款天数计算
本金保证 本款存款产品为保本型产品。
2. 5,000 万元存款主要条款
产品名称 固定期限存款
认购金额 5,000 万元人民币
固定年化收益率 3.10%
起息日 2023 年 1 月 5 日
到期日 2023 年 12 月 31 日
产品期限 356 天
计息方式 1 年按 360 天计算，计息天数按实际存款天数计算
本金保证 本款存款产品为保本型产品。
3. 5,000 万元存款主要条款
产品名称 固定期限存款
认购金额 5,000 万元人民币
固定年化收益率 3.10%
起息日 2023 年 1 月 5 日
到期日 2023 年 12 月 31 日
产品期限 356 天
计息方式 1 年按 360 天计算，计息天数按实际存款天数计算
本金保证 本款存款产品为保本型产品。
4. 6,500 万元存款主要条款
产品名称 固定期限存款
认购金额 6,500 万元人民币
固定年化收益率 3.10%
起息日 2023 年 1 月 5 日
到期日 2023 年 12 月 31 日
产品期限 356 天
计息方式 1 年按 360 天计算，计息天数按实际存款天数计算
本金保证 本款存款产品为保本型产品。
（二）现金管理的资金投向
详见前述现金管理合同的主要条款。
（三）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为固定期限存款，收益类型为保本固定收益型，期限为 356 天，产品到期后赎回，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司对现金管理项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安
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