证券代码：6003136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-051
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：结构性存款
投资金额：人民币 3,800.00 万元
已履行及拟履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2025 年 1 月 10 日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六
届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开了第六届董事会
审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现
金管理。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司和股东谋取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额为 3,800.00 万元。
（三）资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
募集资金总额 30,000.00 万元
募集资金净额 28,973.10 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入 达到预定可使用
进度（%） 状态时间
募集资金使用情况 南山小寨二期项目 1.06% 2027 年 12 月
御水温泉（一期） 47.33% 2027 年 12 月
装修改造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
2025 年 12 月 4 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 1 笔结构性存款，
金额为 3,800.00 万元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
现金管理产品的具体情况如下：
是否 是否符合安 是否存在变
产品名称 受托方 产品 产品 投资金 收益 预计年化 构成 全性高、流 相改变募集
名称 类型 期限 额 类型 收益率（%） 关联 动性好的要 资金用途的
交易 求 行为
兴业银行企 兴 业 银 结 构
业金融人民 行 股 份 性 存 24 天 3800.00 保本浮 1.00-1.53 否 是 否
币结构性存 有 限 公 款 万元 动收益
款产品 司
本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，期限为24天，产品到期自动赎回。该现金管理产品符合安全性
高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
额（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
1 结构性存款 1,000.00 1,000.00 1.59 0.00
2 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.13 0.00
3 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.13 0.00
4 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.37 0.00
5 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.37 0.00
6 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.37 0.00
7 普通大额存单 1,500.00 1,500.00 10.37 0.00
8 普通大额存单 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
9 普通大额存单 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
10 普通大额存单 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
11 普通大额存单 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
12 普通大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
13 普通大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
14 普通大额存单 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
15 普通大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
16 其他：固定收益凭证 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
17 其他：固定收益凭证 7,100.00 0.00 0.00 7,100.00
18 结构性存款 4,800.00 4,800.00 6.50 0.00
19 结构性存款 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00
20 结构性存款 1,000.00 1,000.00 1.35 0.00
21 结构性存款 3,800.00 3,800.00 6.56 0.00
22 结构性存款 1,000.00 1,000.00 1.15 0.00
23 结构性存款 3,800.00 3,800.00 5.53 0.00
24 结构性存款 1,000.00 1,000.00 0.95 0.00
25 结构性存款 3,800.00 3,800.00 4.84 0.00
26 结构性存款 3,800.00 3,800.00 4.52 0.00
27 结构性存款 3,800.00 3,800.00 3.77 0.00
28 结构性存款 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00
合计 98.5 28,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 29
