关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
关于横店影视股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2024 年度 2024 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 司核算 2024 年期 占用累计 度占用 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 的会计 初占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 科目 余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
息) 有)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年
上市公 2024 年期 往来累计 度往来 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市 司核算 初往来资金 发生金额 资金的 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质
来 公司的关系 的会计 余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 原因
科目 息） （如
有）
横店集团控股有限 控股股东 应收账 6.84 6.84 经营性往来
公司 款
浙江横店影视城有 控股股东、实 应收账
限公司 际控制人的附 款 45.96 587.74 633.71 经营性往来
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 横店文荣医院等其 控股股东、实 应收账
企业 他关联方 际控制人的附 款 34.41 34.41 经营性往来
属企业
浙江横店影视城有 控股股东、实 其他应
限公司 际控制人的附 收款 18.41 214.54 232.38 0.57 经营性往来
属企业
重庆市南岸区横店 子公司及其控 其他应 1,307.04 100.20 1,407.24 经营资金 非经营性往来
电影城有限公司 制的法人 收款 周转
深圳横店电影有限 子公司及其控 其他应 241.03 144.38 96.64 经营资金 非经营性往来
公司 制的法人 收款 周转
泰安横店电影城有 子公司及其控 其他应 1,784.22 815.56 544.50 2,055.28 经营资金 非经营性往来
限公司 制的法人 收款 周转
青岛横店影视电影 子公司及其控 其他应 2,548.48 816.11 694.66 2,669.93 经营资金 非经营性往来
城有限公司 制的法人 收款 周转
上市公司的子公 义乌横店电影城有 子公司及其控 其他应 1,052.30 226.16 198.29 1,080.16 经营资金 非经营性往来
司及其附属企业 限公司 制的法人 收款 周转
井研横店影视电影 子公司及其控 其他应 434.65 32.46 0.10 467.01 经营资金 非经营性往来
城有限公司 制的法人 收款 周转
宁海人民路横店电 子公司及其控 其他应 869.10 439.44 1,308.54 经营资金 非经营性往来
影城有限公司 制的法人 收款 周转
横店影视制作有限 子公司及其控 其他应 16,300.00 6,830.00 9,470.00 经营资金 非经营性往来
公司 制的法人 收款
