关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
关于横店影视股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2025 年度 2025 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 占用资金 2025 年度 2025 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其 用
附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
横店集团控 控股股东 应收账款 2.78 2.78 销售电影 经营性往来
股有限公司 券等
浙江横店影 控股股东、实 销售电影
视城有限公 际控制人的附 应收账款 389.96 389.96 券、广告 经营性往来
控股股东、实际 司 属企业 等
控制人及其附属 横店文荣医 控股股东、实 销售电影 经营性往
企业 院等其他关 际控制人的附 应收账款 31.10 31.10 券等 来 注 1
联方 属企业
浙江横店影 控股股东、实 其他应收 文旅消费 经营性往
视城有限公 际控制人的附 款 0.57 159.44 160.01 卡结算 来 注 2
司 属企业
深圳横店电 子公司及其控 其他应收 96.64 106.77 85.52 117.90 经营资金 非经营性往
影有限公司 制的法人 款 周转 来 注 3
重庆煌华横 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
店电影城有 制的法人 款 469.45 364.34 105.12 周转 来 注 3
限公司
泰安横店电 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
影城有限公 制的法人 款 963.93 462.93 287.41 1,139.44 周转 来 注 3
司
上市公司的子公 青岛横店影 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
司及其附属企业 视电影城有 制的法人 款
