证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2022-033
江苏华辰变压器股份有限公司
关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）于 2022 年
12 月 6 日召开公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整投资金额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。
● 本次调整募投项目投资金额及延期事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后，实
际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
集资金投资计划，截至 2022 年 11 月 30 日的募集资金使用情况如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金拟计划 累计投入募集
总额 投资额 资金金额
1 节能环保输配电设备智能化生产技 13,260.19 13,260.19 718.31
改项目
2 新能源智能箱式变电站及电气成套 28,587.83 9,059.11 8,906.53
设备项目
3 技研中心及营销网络建设项目 4,466.28 4,466.28 118.78
合计 46,314.30 26,785.58 9,743.62
三、本次调整募投项目投资金额及延期的情况及原因
（一）本次调整募投项目投资金额的情况及原因
1、节能环保输配电设备智能化生产技改项目
（1）项目情况概述
本项目实施主体为江苏华辰，项目总投资额 13,260.19 万元，募集资金拟计划投资额 13,260.19 万元。项目建设地点在江苏省徐州高新区，预计建设周期为 2 年。本项目拟从公司长期发展规划部署角度考虑，依托现有成熟技术与工艺方案，进一步优化厂区规划布局，购置先进生产设备与系统，提升生产的智能化、自动化、信息化水平，推进公司智能制造进程，从而提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低运营成本和资源消耗。
（2）调整前项目实际投资情况
截至 2022 年 11 月 30 日，项目已累计投入募集资金 718.31 万元，资金的使用具体
情况如下：
币种：人民币 单位：万元
实际投入募集资金金
序号 项目名称 项目投资总额 尚未投入资金金额
额
1 建筑工程费 752.00 - 752.00
2 设备购置安装费 10,317.76 718.31 9,599.45
3 工程建设其他费用 212.95 - 212.95
4 基本预备费用 338.48 - 338.48
5 铺底流动资金 1,639.00 - 1,639.00
合计 13,260.19 718.31 12,541.88
（3）调整投资金额的具体情况及原因说明
项目建设期间，随着国内同类设备的生产工艺与技术逐步提高，能够满足公司产品的生产需求，因此，公司根据项目实际进展和需求，为了优化设备购置结构，合理节约项目设备购置费用，公司拟减少进口设备的购置，对设备购置种类、数量及单价进行调整，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由 13,260.19 万元调整为 11,130.96 万元，调整投资金额后，预计募集资金投资额为11,130.96 万元。
投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划投资总 调整后拟投资 原计划募集资金投 调整后募集资金拟投
额（万元） 总额（万元） 资金额（万元） 资金额（万元）
节能环保输配电 13,260.19 11,130.96 13,260.19 11,130.96
设备智能化生产
技改项目
（4）调整后的项目情况
调整后本项目计划总投资 11,130.96 万元，使用公司上市募集资金进行建设，若募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司自筹解决。本项目调整前计划投资与调整后计划投资比较如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 原计划投资总额 调整后拟投资总额 差额
1 建筑工程费 752.00 780.00 28.00
2 设备购置安装费 10,317.76 7,353.93 -2,963.83
3 工程建设其他费用 212.95 172.89 -40.06
4 基本预备费用 338.48 249.20 -89.28
5 铺底流动资金 1,639.00 2,574.94 935.94
合计 13,260.19 11,130.96 -2,129.23
本次调整后，按调整后的项目投资额测算，节能环保输配电设备智能化生产技改项目达产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润 6,552.28 万元，所得税后项目
内部收益率为 23.56%，所得税后投资回收期为 7.43 年（含建设期 3 年）。
2、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目
（1）项目情况概述
本项目实施主体为江苏华辰，项目总投资额 28,587.83 万元，募集资金拟计划投资额 9,059.11 万元。项目建设地点在江苏省徐州高新区，预计建设周期为 2 年。本项目建成后，公司的新能源智能箱式变电站和智能电气成套设备的生产能力将得到大幅提高，将有利于公司综合竞争实力的全面提升，有助于公司输配电产品市场占有率的进一步扩大，从而实现公司业务规模的发展和行业地位的不断提升，经济效益和社会效益显著。
（2）调整前项目实际投资情况
截至 2022 年 11 月 30 日，项目已累计投入募集资金 8,906.53 万元，资金的使用具
体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 实际投入募集资金金额 尚未投入资金金额
1 建筑工程费 9,066.00 7,202.56 1,863.44
2 设备购置安装费 14,658.63 1,459.43 13,199.20
3 工程建设其他费用 909.03 244.54 664.49
4 基本预备费用 739.01 - 739.01
5 铺底流动资金 3,215.17 - 3,215.17
合计 28,587.83 8,906.53 19,681.30
注：合计小数差异为四舍五入所致。
（3）调整投资金额具体情况及原因说明
为了保证募投项目的整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型进行优化配置，公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由 28,587.83 万元调整为21,173.55 万元，调整后募集资金拟投资金额为 11,085.32 万元。
投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原 计 划 投 资 总 额 调整后拟投资总额 原计划募集资金 调整后募集资金拟投资
（万元） （万元） 投资金额（万元） 金额（万元）
新能源智能 28,587.83 21,173.55 9,05
查看PDF原文
