证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-017
江苏华辰变压器股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金
34,120.00 万元，坐扣承销费用（不含增值税进项税）4,700.00 万元后的募集资金为
29,420.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入公司募集资金
监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用（不含增值税进项税）2,634.42 万元后，公司本次募集资金净额为 26,785.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕185 号）。
公司本次发行不存在超募资金的情形。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,785.58
项目投入 B1 21,369.20
截至期初累计发生额 理财、利息收入净额 B2 424.87
永久补充流动资金 B3 -
项目投入 C1 4,493.79
本期发生额 理财、利息收入净额 C2 53.78
永久补充流动资金 C3 1,401.24
项目投入 D1=B1+C1 25,862.99
截至期末累计发生额 理财、利息收入净额 D2=B2+C2 478.65
永久补充流动资金 D3=B3+C3 1,401.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F 599.91
差异（注） G=E-F -599.91
注：差异系已经公司审议通过的募投项目“技研中心及营销网络建设项目”节余募集资金599.91 万元永久补充流动资金截至期末尚未转出。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2022年5月9日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发行
募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行募集资金专户因项目结项账户已注销，中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行募集资金专户因项目结项账户于2025年1月3日注销。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户行 专户账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司徐州 32050171213600000624 5,999,053.87 活期存款
翟山支行 32050271213600000006 0.00 通知存款/定期存
款
合计 - 5,999,053.87
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募投项目的资金使用情况，参见《2024 年度募集资金使用情况对照
表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 9,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2023
年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项
均发表了同意意见。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于 2024 年 4 月 24 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 3,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 4 月 24
日至 2025 年 4 月 23 日。公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。在上
述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品、通知存款分别为 1,400.00 万元、7,150.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品、通知存款分别
3,200.00 万元、9,850.00 万元，取得理财收益 45.49 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品和通知存款均已到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。同意对“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”进行结项，并将节余募集资金 801.26 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024 年 11月 20 日，公司实际转出节余募集资金 801.33 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“技研中心及营销网络建设项目”进行结项，并将节余募集资金599.91 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动，截至 2024 年 12 月 31 日，结项项目节余募集资
