关于胜华新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于胜华新材料集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
胜华新能源科 子公司及其控 其他应收 非经营性
技（东营）有 制的法人 款 351,713.61 311,593.23 40,120.38 代垫款 占用
限公司
东营石大胜华 子公司及其控 其他应收 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 3,109.95 44,117.22 47,227.17 - 代垫款 占用
司
东营石大胜华 子公司及其控 其他应收 借款及代 非经营性
新能源有限公 制的法人 款 11,875.16 38,662.47 251.80 36,891.01 13,898.42 垫款 占用
司
东营博川环保 子公司及其控 其他应收 非经营性
水务有限责任 制的法人 款 276.53 276.53 - 代垫款 占用
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 青岛胜华供应 子公司及其控 其他应收 4,011.16 代垫款 非经营性
链有限公司 制的法人 款 占用
青岛石大海润 子公司及其控 其他应收 非经营性
石化科技有限 制的法人 款 24,795.61 43,700.46 68,496.07 - 代垫款 占用
公司
青岛石大胜华 子公司及其控 其他应收 非经营性
国际贸易有限 制的法人 款 2,236.92 8,081.60 10,318.52 - 代垫款 占用
公司
北京胜华创世 子公司及其控 其他应收 4,319.25 2,883.66 1,435.59 代垫款 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 占用
青岛石大胜华 子公司及其控 其他应收 1,746.08 1,746.08 - 代垫款 非经营性
投资有限公司 制的法人 款
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