证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-001
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:招商银行、交通银行、广发银行等机构。
本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 88,625.00 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流
动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险
类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况
下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度
股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容
可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。
现将公司委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 1 月 8 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
购买理财产品单日最高投入金额为 88,625.00 万元，尚未到期余额为 2500.00 万元，累计获
得收益 980.81 万元，具体如下：
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
招商银行
点金系列 2021 2021
1 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -01- -03- 保本浮动 3.01% 尚未
银行 存款 区间 60 天 资金 08 09 收益型 赎回
结构性存
款
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
公司稳利
浦发 结构性 固定持有 自有 2021 2021 保本浮动 尚未
2 银行 存款 期 JG9013 资金 2000.00 -01- -02- 收益型 2.95% 赎回
期（30 天网 06 04
点专属）
招商银行
点金公司 2020 2020
3 招商 银行理 理财之步 自有 450.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.02 全部
银行 财产品 步生金 资金 16 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
4 招商 银行理 理财之步 自有 250.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.31 全部
银行 财产品 步生金 资金 11 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
5 平安 存款 款 资金 400.00 -12- -12- 收益型 2.32% 0.56 收回
银行 04 25
招商银行
点金公司 2020 2020
6 招商 银行理 理财之步 自有 500.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.03 全部
银行 财产品 步生金 资金 01 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
7 招商 银行理 理财之步 自有 150.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.31 全部
银行 财产品 步生金 资金 30 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
8 招商 银行理 理财之步 自有 250.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.24 全部
银行 财产品 步生金 资金 27 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
9 招商 银行理 理财之步 自有 600.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 1.51 全部
银行 财产品 步生金 资金 26 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
10 招商 银行理 理财之步 自有 650.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 1.68 全部
银行 财产品 步生金 资金 25 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
招商银行
点金公司 2020 2020
11 招商 银行理 理财之步 自有 100.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.30 全部
银行 财产品 步生金 资金 20 28 动收益型 收回
8699 号理
财计划
招商银行
点金系列 2020 2020
12 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -11- -12- 保本浮动 2.70% 1.11 全部
银行 存款 区间一个 资金 17 17 收益型
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