证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-005
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
现金管理金额：人民币11,500万元
现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存
款A27346期；银河证券“银河金鼎”收益凭证14147期。
履行的审议程序：
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币11,500万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期
受托方名称 中信银行股份有限公司
产品名称 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期
产品金额 8,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益、封闭型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.20%-1.76%
成立日 2026-01-31
起息日 2026-01-31
到期日 2026-07-30
产品期限 180天
本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况
收益分配方式 一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一
工作日。
银河证券“银河金鼎”收益凭证14147期
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
产品名称 “银河金鼎”收益凭证14147期
产品金额 3,500万元
产品类型 收益凭证
收益类型 固定收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.60%（年化）
成立日 2026-01-30
起息日 2026-04-27
到期日 2026-04-27
产品期限 88天
收益分配方式 本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付
到期收益金额
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
二、审议程序
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日
起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
三、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 735,951.16 724,618.01
负债总额 190,541.83 167,947.23
归属于上市公司股东的净资产 537,502.70 548,088.85
经营活动产生的现金流量净额 35,714.54 9,444.05
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金11,500万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为15.39%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 招商大额存单 10,000 10,000 319.58 0
2 中信大额存单 5,000 5,000 161.6 0
3 中信大额存单 10,000 10,000 317.78 0
4 中信大额存单 7,500 7,500 238.33 0
5 交行结构性存款 6,000 6000 56.25 0
6 招商结构性存款 10,000 10,000 32.41 0
7 银河证券收益凭证 9,000 9,000 38.93 0
8 银河证券收益凭证 10,000 10,000 104.42 0
9 招商大额存单 10,000 - - 10,000
10 招商定期存款 5,000 - - 5,000
11 中信结构性存款 5,000 5,000 27.86 0
12 银河证券收益凭证 15,000 15,000 74.94 0
13 中信结构性存款 5,000 5,000 23.18 0
14 中信结构性存款 7,000 7,000 30.21 0
15 交行结构性存款 5,000 5,000 37.03 0
16 中信大额存单 5,000 - - 5,000
17 招商结构性存款 10,000 10,000 70.52 0
18 中信结构性存款 6,500 6,500 28.85 0
19 银河证券收益凭证 13,000 13,000 33.62 0
20 中信大额存单 10,000 - - 10,000
21 中信大额存单 5,500 - -
