证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-037
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:招商银行、南京银行、广发银行等机构。
本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 80,700.00 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流
动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险
类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况
下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度
股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容
可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。
现将公司委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 10 月 12 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
购买理财产品单日最高投入金额为 80,700.00 万元，尚未到期余额为 58,950.00 万元，累计
获得收益 760.03 万元，具体如下：
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理财 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收 益（万 收回
号 人 类型 来源 元） 起始 终止 方式 益率 元） 情况
日期 日期
1 北京 银行结构 结构性存款 自有 2000.00 2020- 2020- 保本浮动 3.90% 38.47 全部
银行 性存款 资金 02-26 08-24 收益型 赎回
2 南京 银行结构 结构性存款 自有 10000.00 2020- 2020- 保本浮动 3.80% 189.58 全部
银行 性存款 资金 03-04 09-02 收益型 赎回
3 招商 银行结构 5 个月结构 自有 5500.00 2020- 2020- 保本浮动 3.70% 88.15 全部
银行 性存款 性存款 资金 04-13 09-10 收益型 赎回
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理财 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收 益（万 收回
号 人 类型 来源 元） 起始 终止 方式 益率 元） 情况
日期 日期
4 招商 银行结构 结构性存款 自有 200.00 2020- 2020- 保本浮动 3.30% 1.68 全部
银行 性存款 资金 05-06 08-06 收益型 赎回
中国 银行结构 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
5 平安 性存款 结构性存款 资金 500.00 07-01 07-08 收益型 1.10% 0.20 赎回
银行
中国 银行结构 自有 2020- 2020- 保本浮动 尚未
6 民生 性存款 结构性存款 资金 3000.00 07-02 12-31 收益型 3.40% 赎回
银行
浦发 银行结构 公司稳利固 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
7 银行 性存款 定持有期 资金 2500.00 07-03 07-17 收益型 2.53% 2.43 赎回
JG6002 期
浦发 银行结构 公司稳利固 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
8 银行 性存款 定持有期 资金 500.00 07-03 07-10 收益型 2.48% 0.24 赎回
JG6001 期
9 宁波 银行结构 结构性存款 自有 3500.00 2020- 2020- 保本固定 3.20% 26.70 全部
银行 性存款 资金 07-03 09-28 收益型 赎回
中信 银行结构 共赢智信利 自有 2020- 2020- 保本固定 尚未
10 银行 性存款 率结构 资金 5000.00 07-06 12-30 收益型 2.90% 赎回
35593 期
中国 银行结构 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
11 平安 性存款 结构性存款 资金 500.00 07-08 07-22 收益型 1.10% 0.42 赎回
银行
浦发 银行结构 公司稳利固 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
12 银行 性存款 定持有期 资金 500.00 07-14 07-28 收益型 2.43% 0.47 赎回
JG6002 期
浦发 银行结构 公司稳利固 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
13 银行 性存款 定持有期 资金 2500.00 07-20 08-19 收益型 2.80% 5.83 赎回
JG6013 期
中国 银行结构 自有 2020- 2020- 保本浮动 全部
14 平安 性存款 结构性存款 资金 400.00 07-22 08-19 收益型 1.10% 0.66 赎回
银行
15 南京 银行结构 结构性存款 自有 6100.00 2020- 2020- 保本浮动 3.30% 尚未
银行 性存款 资金 07-28 12-24 收益型 赎回
16 招商 银行结构 结构性存款 自有 3100.00 2020- 2020- 保本浮动 3.00% 尚未
银行 性存款 资金 07-30 10-30 收益型 赎回
17 招商 银行结构 结构性存款 自有 600.00 2020- 2020- 保本浮动 3.00% 尚未
银行 性存款 资金 07-30 10-30 收益型 赎回
18 广发 银行结构 结构性存款 自有 7000.00 2020- 2020- 保本浮动 1.50%- 尚未
银行 性存款 资金 07-31 10-29 收益型 3.40% 赎回
19 招商 银行结构 1 个月结构 自有 500.00 2020- 2020- 保本浮动 2.90% 1.23 全部
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理财 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收 益（万 收回
号 人 类型 来源 元） 起始 终止 方式 益率 元） 情况
日期 日期
银行 性存款 性存款 资金 08-03 09-03 收益型 赎回
20 招商 银行结构 3 个月结构 自有 400.00 2020- 2020- 保本浮动 1.35%- 尚未
银行 性存款 性存款 资金 08-11 11-11 收益型 3.05% 赎回
中国 银行结构
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