证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-55
国美通讯设备股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额为 158,577,507.51 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 158,968,093.30
元）。募集资金于 2021 年 6 月 4 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。
（二）募集资金使用金额及当前余额
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入
募集资金 1,325,467.75 元，募投项目结项后募集资金永久补充流动资金
元，项目结项转出 19,564,800.00 元，募集资金专项账户余额为人民币4,830,137.13元。2023年上半年，公司募集资金的使用主要是公司募投项目完成结项后，已签订合同待支付资金的支出。
（三）募集资金投资项目结项和节余情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司于 2023年 1月 16日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过；募投项目整体达到预定可使用状态，已达结项条件。2023年 2月 20日，公司已将节余募集资金 19,564,800.00元转出用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月21 日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从
专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美电
子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更 为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银 行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账 户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 403979990291 81,532,701.82 4,829,969.24 活期
司嘉兴秀洲支行
兴业银行股份有限公 216450100100130078 159,600,116.64 167.89 活期
司上海五角场支行
合 计 -- -- 4,830,137.13
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
截至 2023年 6月 30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相
关产品。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 2 月 20 日，公司根据第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事
会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会会议决议及保荐机构核查意见等材料，将募投项目结项后的节余募集资金 19,564,800.00 元转出用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
2023 年，因涉及诉讼，公司全资子公司在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户被冻结 575,695.83 元，司法扣划 3,450,767.03 元。具体情况详见公司于
2023 年 7 月 29 日披露的临 2023-51 号《国美通讯关于公司部分募集资金被冻结、
扣划的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年，公司全资子公司在中行秀洲支行开立的募集资金专项账户存在部分募集资金被冻结、扣划的情况。除上述情况外，2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,560.01 本半年度投入募集资金总额 132.55
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,617.00
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本半年 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定 本半年 是否达 项目可行
目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 度投入 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 可使用状态日 度实现 到预计 性是否发
分变更 总额 金额(1) 金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 期 的效益 效益 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
京美电子智能终端生 - 6,776.43 6,776.43 6,776.43 43.44 5,193.60 -1,582.83 76.64 2022 年 12 月 -1,309.97 否 否
产线智能化项目
国美通讯信息化平台 - 1,367.71 1,367.71 1,367.71 89.11 592.02 -775.69 43.29 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金及偿还 - 8,415.87 8,415.87 8,415.87 0 7,831.38 -584.49 93.05 不适用 不适用 不适用 否
银行贷款
合计 - 16,560.01 16,560.01 16,560.01 132.55 13,617.00 -2,943.01 82.23 — — — —
未达到计划进度原因（分
查看PDF原文
