证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-020
上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2023 年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2023 年度）》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，股发行价格为每股 4.95 元，募集资金
总额为人民币 814,655,556 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021
年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
8 月 30 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。
截至 2021 年 10 月 29 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。
2、募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 74,622,665.84 元，募集资金余额为
762,575,200.44 元，其中募集资金专用账户余额 192,575,200.44 元，理财产品账户余额570,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 814,655,556.00
扣除发行费用 17,654,990.98
减：累计已使用金额 74,622,665.84
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 8,384,791.56
2、投资设立南翔研发与营销中心项目 35,892,443.12
3、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目 30,345,431.16
其中:上年度已累计使用金额 38,156,020.12
本年度已累计使用金额 36,466,645.72
置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益 40,201,173.50
减：手续费 3,872.24
募集资金期末余额 762,575,200.44
其中：实际募集资金账户余额 192,575,200.44
理财产品账户余额 570,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（2023 年 12 月修订）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：
序 银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
号
1 上海银行福民支行 31611703004647881 募集资金专户 15,136,201.45
银行理财产品 310,000,000.00
2 工商银行上海虹口支行 1001252429200279131 募集资金专户 5,164,623.68
银行理财产品 100,000,000.00
3 交通银行天钥桥路支行 310066292013004160686 募集资金专户 2,033,571.66
（注 1） 银行理财产品 160,000,000.00
03399500040016699 募集资金专户 52,292.64
4 农业银行上海陆家嘴支 03399500040016699-3 募集资金专户通知存款 30,178,511.01
行（注 2） 03399500040016699-4 募集资金专户通知存款 50,010,000.00
03399500040016699-5 募集资金专户通知存款 90,000,000.00
合计 762,575,200.44
注 1：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行（简称“交通银行天钥桥路支行”）是交通银行徐汇支行的下属分支机构。
注 2：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（简称“农业银行陆家嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 36,466,645.72 元，本公司 2023 年度募
集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截至 2021
年 10 月 29 日，公司已以自筹资金 20,193,598.12 元预先投入募集资金项目，公司已以自
筹资金 2,673,175.16 元预先支付发行费用。公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事
会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15682 号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议批准，同意公司对暂
时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品；
经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议批准，同意公司对暂时
闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品。公司分别于中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。购买产品情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募
查看PDF原文
