关于中航重机股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中航重机股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于中航重机股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占
用 上
方 市
资 与 公 占
非经 金 上 司 2024 年度占 2024 年 用 占
营性 占 市 核 2024 年期 用累计发生 度占用 2024 年度 2024 年期 形 用
资金 用 公 算 初占用资 金额(不含 资金的 偿还累计发 末占用资 成 性
占用 方 司 的 金余额 利息) 利息 生金额 金余额 原 质
名 的 会 (如有) 因
称 关 计
联 科
关 目
系
中
航
工
业
集
团
财 同
务 一 经
有 实 银 营
限 际 行 375,763.53 2,068,116.33 4,048.29 2,087,575.11 360,353.04 存 性
现控 责 控 存 款 往
股股 任 制 款 来
东、 公 人
实际 司
控制 及
人及 所
其附 属
属企 分
业 公
司
中
航 同
工 一 经
业 实 应 销 营
集 际 收 70,575.70 61,519.84 82,913.82 49,181.72 售 性
团 控 票 产 往
及 制 据 品 来
其 人
成
员
单
位
中
航
工 同
业 一 经
集 实 应 销 营
团 际 收 179,862.71 408,643.88 330,959.18 257,547.41 售 性
及 控 账 产 往
其 制 款 品 来
成 人
员
单
位
中
航
工 同
业 一 其 经
集 实 他 租 营
团 际 应 616.03 388.85 382.96 621.92 赁 性
及 控 收 等 往
其 制 款 来
成 人
员
单
位
中
航
工 同
业 一 经
集 实 预 采 营
团 际 付 2,375.88 5,303.03 6,939.04 739.87 购 性
及 控 账 材 往
其 制 款 料 来
成 人
员
单
位
中
航
工 同
业 一 应 经
集 实 收 销 营
团 际 款 8,010.27 19,374.46 18,837.20 8,547.53 售 性
及 控 项 产 往
其 制 融 品 来
成 人 资
员
单
位
中 同 其 租 经
航 一 他 7,518.50 5,030.83 5,500.99 7,048.34 赁 营
工 实 非 等 性
业 际 流 往
集 控 动 来
团 制 资
及 人 产
其
成
员
单
位
小计 / / / 644,722.62 2,568,377.22 4,048.29 2,533,108.30 684,039.83 / /
非
前控 经
股股 营
东、 性
实际 占
控制 用
人及 非
其附 经
属企 营
业 性
占
用
小计 / / / / /
非
经
